| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 414.00 | 64 309.00 | 100 105.00 | 164 414.00 |
AH Fonds commercial | 4 293 011.00 | | 4 293 011.00 | 4 293 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 551 680.00 | | 551 680.00 | 551 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 948 214.00 | 1 633 709.00 | 314 505.00 | 1 948 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 891.00 | | 267 891.00 | 267 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 712 958.00 | 1 698 018.00 | 6 014 940.00 | 7 712 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 409 020.00 | | 1 409 020.00 | 1 409 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 120.00 | 113 869.00 | 900 251.00 | 1 014 120.00 |
BZ Autres créances | 1 182 781.00 | | 1 182 781.00 | 1 182 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CF Disponibilités | 1 537 174.00 | | 1 537 174.00 | 1 537 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808 944.00 | | 808 944.00 | 808 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 953 468.00 | 113 869.00 | 5 839 598.00 | 5 953 468.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 699 024.00 | 1 811 887.00 | 11 887 137.00 | 13 699 024.00 |
CU Autres participations | 487 749.00 | | 487 749.00 | 487 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 257 300.00 | 3 257 300.00 | | 3 257 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 458.00 | 14 784.00 | | 16 458.00 |
DH Report à nouveau | 587 482.00 | 555 668.00 | | 587 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 635.00 | 33 488.00 | | 29 635.00 |
DL TOTAL (I) | 3 890 876.00 | 3 861 241.00 | | 3 890 876.00 |
DP Provisions pour risques | 32 562.00 | 25 953.00 | | 32 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 562.00 | 25 953.00 | | 32 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 597 687.00 | 3 590 506.00 | | 2 597 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 865 560.00 | 1 835 568.00 | | 3 865 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 329.00 | 1 790.00 | | 2 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 782.00 | 1 499 662.00 | | 1 055 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 983.00 | 290 430.00 | | 323 983.00 |
EA Autres dettes | 113 037.00 | 194 415.00 | | 113 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 958 377.00 | 7 412 370.00 | | 7 958 377.00 |
ED (V) | 5 321.00 | 9 721.00 | | 5 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 887 137.00 | 11 309 285.00 | | 11 887 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 823 535.00 | 2 086 697.00 | | 1 823 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 865 560.00 | | | 3 865 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 274 702.00 | 645 946.00 | 3 920 648.00 | 3 274 702.00 |
FG Production vendue services | 95 734.00 | 156 020.00 | 251 754.00 | 95 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 370 435.00 | 801 966.00 | 4 172 402.00 | 3 370 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 209 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 867 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 263.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 218 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 321 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 111 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 38 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 183 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 343 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 602.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 671 368.00 | 816 007.00 | | 3 671 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 671 368.00 | 820 609.00 | | 3 671 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 770.00 | 2 858.00 | | 3 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 296 601.00 | 355 777.00 | | 2 296 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300 371.00 | 358 635.00 | | 2 300 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 370 997.00 | 461 973.00 | | 1 370 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 716.00 | -1 404.00 | | -1 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 935 860.00 | 7 150 371.00 | | 7 935 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 906 225.00 | 7 116 883.00 | | 7 906 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 635.00 | 33 488.00 | | 29 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 749 084.00 | | 21 519.00 | 7 749 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 645.00 | 755 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 645.00 | 7 712 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 009 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 948 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 009 105.00 | | | 5 009 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931 974.00 | | 16 240.00 | 1 931 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 005.00 | | 5 279.00 | 808 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 087.00 | 218 931.00 | | 1 479 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 145.00 | 164.00 | | 64 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 941.00 | 218 767.00 | | 1 414 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 953.00 | 6 609.00 | | 25 953.00 |
6T Sur comptes clients | 126 880.00 | | 13 011.00 | 126 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 880.00 | | 13 011.00 | 126 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 833.00 | 6 609.00 | 13 011.00 | 152 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 011.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 609.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 782.00 | 1 055 782.00 | | 1 055 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 419.00 | 128 419.00 | | 128 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 714.00 | 101 714.00 | | 101 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 037.00 | 113 037.00 | | 113 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 891.00 | | 267 891.00 | 267 891.00 |
UX Autres créances clients | 859 043.00 | 859 043.00 | | 859 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 077.00 | 155 077.00 | | 155 077.00 |
VB T. V. A. | 36 023.00 | 36 023.00 | | 36 023.00 |
VC Groupe et associés | 1 083 641.00 | 1 083 641.00 | | 1 083 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 823 535.00 | 1 823 535.00 | | 1 823 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 151.00 | 548 144.00 | 226 008.00 | 774 151.00 |
VI Groupe et associés | 3 843 222.00 | 3 843 222.00 | | 3 843 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 581.00 | | | 727 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
VP Divers | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808 944.00 | 808 944.00 | | 808 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 273 736.00 | 3 005 846.00 | 267 891.00 | 3 273 736.00 |
VW T.V.A. | 63 866.00 | 63 866.00 | | 63 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 956 049.00 | 7 730 041.00 | 226 008.00 | 7 956 049.00 |