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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
AH Fonds commercial | 106 897.00 | | 106 897.00 | 106 897.00 |
AN Terrains | 77 465.00 | 53 777.00 | 23 688.00 | 77 465.00 |
AP Constructions | 17 633.00 | 9 308.00 | 8 326.00 | 17 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073 742.00 | 611 788.00 | 461 954.00 | 1 073 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 724.00 | 78 802.00 | 47 922.00 | 126 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 972.00 | 760 987.00 | 648 985.00 | 1 409 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 822.00 | | 220 822.00 | 220 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 604 762.00 | | 604 762.00 | 604 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 214.00 | 11 904.00 | 250 310.00 | 262 214.00 |
BZ Autres créances | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
CF Disponibilités | 40 577.00 | | 40 577.00 | 40 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 875.00 | | 50 875.00 | 50 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 257.00 | 11 904.00 | 1 187 353.00 | 1 199 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 229.00 | 772 891.00 | 1 836 338.00 | 2 609 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 780.00 | 170 811.00 | | 159 780.00 |
DH Report à nouveau | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 208.00 | -11 031.00 | | 84 208.00 |
DL TOTAL (I) | 529 840.00 | 445 631.00 | | 529 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 036.00 | 678 632.00 | | 526 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 465.00 | 85 189.00 | | 125 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 102.00 | 532 209.00 | | 557 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 892.00 | 87 914.00 | | 83 892.00 |
EA Autres dettes | 14 002.00 | 6 644.00 | | 14 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 498.00 | 1 390 589.00 | | 1 306 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 338.00 | 1 836 220.00 | | 1 836 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 325.00 | 1 390 589.00 | | 1 061 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 667.00 | 302 186.00 | | 206 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 817.00 | | 11 155.00 | 1 403 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 409 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 1 295 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 210.00 | | | 114 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 408.00 | | 11 155.00 | 1 289 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 213.00 | 94 774.00 | | 666 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 900.00 | 94 774.00 | | 658 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 102.00 | 557 102.00 | | 557 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 414.00 | 42 414.00 | | 42 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 249 413.00 | 249 413.00 | | 249 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VB T. V. A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 667.00 | 206 667.00 | | 206 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 370.00 | 74 197.00 | 239 014.00 | 319 370.00 |
VI Groupe et associés | 125 465.00 | 125 465.00 | | 125 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 957.00 | | | 82 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VP Divers | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 875.00 | 50 875.00 | | 50 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 294.00 | 333 294.00 | | 333 294.00 |
VW T.V.A. | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 498.00 | 1 061 325.00 | 239 014.00 | 1 306 498.00 |