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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 705.00 | | 165 705.00 | 165 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 504.00 | 56 041.00 | 70 463.00 | 126 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 209.00 | 56 041.00 | 236 168.00 | 292 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
060 Stock marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
072 Créances – Autres | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 125 504.00 | | 125 504.00 | 125 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 656.00 | | 140 656.00 | 140 656.00 |
110 Total général Actif | 432 865.00 | 56 041.00 | 376 824.00 | 432 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 204 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 389.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 474.00 | 1 471.00 | | 1 474.00 |
214 Production vendue de biens – France | 276 795.00 | 274 462.00 | | 276 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 812.00 | 806.00 | | 812.00 |
230 Autres produits | 4 063.00 | 13 846.00 | | 4 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 144.00 | 290 585.00 | | 283 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 774.00 | 878.00 | | 774.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 121.00 | -66.00 | | 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 901.00 | 52 202.00 | | 51 901.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 987.00 | -400.00 | | 987.00 |
242 Autres charges externes. | 87 781.00 | 80 519.00 | | 87 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 700.00 | 5 417.00 | | 4 700.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 278.00 | 73 537.00 | | 54 278.00 |
252 Charges sociales | 17 723.00 | 26 474.00 | | 17 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 298.00 | 14 554.00 | | 15 298.00 |
262 Autres charges | 2 000.00 | 317.00 | | 2 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 564.00 | 253 432.00 | | 235 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 580.00 | 37 153.00 | | 47 580.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 247.00 | 1 743.00 | | 1 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 250.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 321.00 | 4 006.00 | | 8 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 012.00 | 31 154.00 | | 38 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 820.00 | | | 282 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |