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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AH Fonds commercial | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 588.00 | 259 472.00 | 152 116.00 | 411 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 301.00 | 265 585.00 | 173 716.00 | 439 301.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 323.00 | 19 530.00 | 62 794.00 | 82 323.00 |
BZ Autres créances | 92 421.00 | | 92 421.00 | 92 421.00 |
CF Disponibilités | 58 035.00 | | 58 035.00 | 58 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 779.00 | 19 530.00 | 213 250.00 | 232 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 081.00 | 285 115.00 | 386 966.00 | 672 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
DG Autres réserves | 89 556.00 | 88 665.00 | | 89 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 041.00 | 40 890.00 | | 28 041.00 |
DL TOTAL (I) | 126 792.00 | 138 750.00 | | 126 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 526.00 | 99 785.00 | | 128 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217.00 | 1 876.00 | | 2 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 171.00 | 79 346.00 | | 44 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 261.00 | 84 662.00 | | 85 261.00 |
EA Autres dettes | | 2 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 175.00 | 267 784.00 | | 260 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 966.00 | 406 534.00 | | 386 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 289.00 | 211 339.00 | | 180 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 743 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 743 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 341.00 | 2 558.00 | | 2 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 944.00 | 2 558.00 | | 11 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 889.00 | -2 558.00 | | 17 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 361.00 | 4 673.00 | | 5 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 723.00 | 769 084.00 | | 801 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 682.00 | 728 193.00 | | 773 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 041.00 | 40 890.00 | | 28 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 884.00 | | 80 517.00 | 402 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 099.00 | 439 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 099.00 | 416 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 306.00 | | 80 517.00 | 380 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 465.00 | 56 617.00 | 34 497.00 | 243 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 486.00 | 56 617.00 | 34 497.00 | 242 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 297.00 | | 5 768.00 | 25 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 297.00 | | 5 768.00 | 25 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 297.00 | | 5 768.00 | 25 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 171.00 | 44 171.00 | | 44 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 658.00 | 52 658.00 | | 52 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 82 323.00 | 82 323.00 | | 82 323.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VC Groupe et associés | 89 219.00 | 89 219.00 | | 89 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 442.00 | 48 556.00 | 79 886.00 | 128 442.00 |
VI Groupe et associés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 361.00 | | | 93 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 011.00 | | | 64 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 044.00 | 175 044.00 | | 175 044.00 |
VW T.V.A. | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 175.00 | 180 289.00 | 79 886.00 | 260 175.00 |