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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 367.00 | 77 348.00 | 4 018.00 | 81 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 272.00 | 19 851.00 | 421.00 | 20 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 016.00 | 114 367.00 | 4 650.00 | 119 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 725.00 | | 460 725.00 | 460 725.00 |
BZ Autres créances | 2 564 415.00 | 5 428.00 | 2 558 987.00 | 2 564 415.00 |
CF Disponibilités | 222 774.00 | | 222 774.00 | 222 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 224.00 | | 31 224.00 | 31 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 279 138.00 | 5 428.00 | 3 273 710.00 | 3 279 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 155.00 | 119 795.00 | 3 278 360.00 | 3 398 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211.00 | | | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
DH Report à nouveau | -76 950.00 | -73 346.00 | | -76 950.00 |
DL TOTAL (I) | -29 346.00 | -29 346.00 | | -29 346.00 |
DP Provisions pour risques | 36 894.00 | 63 000.00 | | 36 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 894.00 | 63 000.00 | | 36 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 103.00 | 185 408.00 | | 181 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 750.00 | 1 106 989.00 | | 1 151 750.00 |
EA Autres dettes | 1 937 960.00 | 1 645 189.00 | | 1 937 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 270 812.00 | 2 937 587.00 | | 3 270 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 360.00 | 2 971 241.00 | | 3 278 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 270 812.00 | 2 937 587.00 | | 3 270 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 362 242.00 | | 9 362 242.00 | 9 362 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 362 242.00 | | 9 362 242.00 | 9 362 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 507 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 066 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 422 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 508 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 319.00 | 104 139.00 | | 125 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 006.00 | 471 765.00 | | 34 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 575.00 | 15 470.00 | | 47 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 581.00 | 487 235.00 | | 81 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 415.00 | 91.00 | | 43 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 894.00 | 29 003.00 | | 36 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 309.00 | 29 097.00 | | 80 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 272.00 | 458 137.00 | | 1 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 588 647.00 | 8 729 470.00 | | 9 588 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 588 647.00 | 8 729 470.00 | | 9 588 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 256.00 | | | 119 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 119 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 367.00 | | | 81 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 439.00 | | | 37 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 156.00 | 2 210.00 | | 112 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 347.00 | 2 001.00 | | 75 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 809.00 | 209.00 | | 36 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | 36 894.00 | 63 000.00 | 63 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 503.00 | | 4 075.00 | 9 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 503.00 | | 4 075.00 | 9 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 503.00 | 36 894.00 | 67 075.00 | 72 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 894.00 | 47 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 103.00 | 181 103.00 | | 181 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 336.00 | 381 336.00 | | 381 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 585.00 | 299 585.00 | | 299 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 937 960.00 | 1 937 960.00 | | 1 937 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 460 725.00 | 460 725.00 | | 460 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 320 732.00 | 320 732.00 | | 320 732.00 |
VC Groupe et associés | 1 102 089.00 | 1 102 089.00 | | 1 102 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 711 721.00 | 711 721.00 | | 711 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 426 412.00 | 426 412.00 | | 426 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 348.00 | 276 348.00 | | 276 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 224.00 | 31 224.00 | | 31 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 056 576.00 | 3 056 576.00 | | 3 056 576.00 |
VW T.V.A. | 194 480.00 | 194 480.00 | | 194 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 270 812.00 | 3 270 812.00 | | 3 270 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |