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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 392.00 | 5 192.00 | 200.00 | 5 392.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 136 965.00 | 51 486.00 | 85 479.00 | 136 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 412.00 | 147 482.00 | 16 930.00 | 164 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 231.00 | 81 783.00 | 16 449.00 | 98 231.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 792.00 | 285 942.00 | 345 850.00 | 631 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 618.00 | | 26 618.00 | 26 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
BT Marchandises | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 784.00 | | 52 784.00 | 52 784.00 |
BZ Autres créances | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 179 684.00 | | 179 684.00 | 179 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 902.00 | | 295 902.00 | 295 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 693.00 | 285 942.00 | 641 751.00 | 927 693.00 |
CU Autres participations | 20 092.00 | 2.00 | 20 092.00 | 20 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 388 700.00 | 369 700.00 | | 388 700.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 42.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 809.00 | 18 977.00 | | 5 809.00 |
DL TOTAL (I) | 403 327.00 | 397 519.00 | | 403 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 931.00 | 34 585.00 | | 22 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 710.00 | 19 975.00 | | 16 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 301.00 | 110 001.00 | | 110 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 031.00 | 46 472.00 | | 49 031.00 |
EA Autres dettes | 39 451.00 | 38 723.00 | | 39 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 424.00 | 251 139.00 | | 238 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 751.00 | 648 657.00 | | 641 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 365.00 | 213 273.00 | | 227 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
FD Production vendue biens | 729 339.00 | 1 382.00 | 730 721.00 | 729 339.00 |
FG Production vendue services | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 081.00 | 1 382.00 | 755 464.00 | 754 081.00 |
FM Production stockée | | | -1 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 885.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 221.00 | 4 432.00 | | 1 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 150.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | 1 183.00 | | 1 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 367.00 | 764 586.00 | | 755 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 559.00 | 745 610.00 | | 749 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 809.00 | 18 977.00 | | 5 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 418.00 | | 13 374.00 | 618 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 392.00 | | | 205 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 235.00 | | 13 374.00 | 386 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 057.00 | 19 885.00 | | 266 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 866.00 | 19 885.00 | | 260 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 301.00 | 110 301.00 | | 110 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 451.00 | 39 451.00 | | 39 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 52 784.00 | 52 784.00 | | 52 784.00 |
VB T. V. A. | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 866.00 | 11 807.00 | 11 059.00 | 22 866.00 |
VI Groupe et associés | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 436.00 | 65 736.00 | 6 700.00 | 72 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 424.00 | 227 365.00 | 11 059.00 | 238 424.00 |