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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 398.00 | 48 309.00 | 89.00 | 48 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 148.00 | 31 545.00 | 2 603.00 | 34 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 862.00 | 79 854.00 | 3 008.00 | 82 862.00 |
BT Marchandises | 422 101.00 | | 422 101.00 | 422 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 953.00 | | 126 953.00 | 126 953.00 |
BZ Autres créances | 36 749.00 | | 36 749.00 | 36 749.00 |
CF Disponibilités | 64 540.00 | | 64 540.00 | 64 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 650 344.00 | | 650 344.00 | 650 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 206.00 | 79 854.00 | 653 351.00 | 733 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 147 211.00 | 136 368.00 | | 147 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 795.00 | 30 842.00 | | 13 795.00 |
DL TOTAL (I) | 381 005.00 | 387 211.00 | | 381 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 378.00 | 35 673.00 | | 115 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 731.00 | 44 628.00 | | 31 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 366.00 | 76 076.00 | | 30 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 768.00 | 64 425.00 | | 86 768.00 |
EA Autres dettes | 8 103.00 | 10 538.00 | | 8 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 346.00 | 231 339.00 | | 272 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 351.00 | 618 550.00 | | 653 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 346.00 | 215 960.00 | | 272 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 771.00 | | 1 091.00 | 81 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 456.00 | | 1 091.00 | 81 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 320.00 | 2 535.00 | | 77 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 320.00 | 2 535.00 | | 77 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 126 953.00 | 126 953.00 | | 126 953.00 |
VB T. V. A. | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 378.00 | 115 378.00 | | 115 378.00 |
VI Groupe et associés | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 003.00 | 164 003.00 | | 164 003.00 |
VW T.V.A. | 65 467.00 | 65 467.00 | | 65 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 346.00 | 272 346.00 | | 272 346.00 |