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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
AH Fonds commercial | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 925.00 | 33 149.00 | 31 776.00 | 64 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BT Marchandises | 139 484.00 | 12 500.00 | 126 984.00 | 139 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 208.00 | 2 378.00 | 187 830.00 | 190 208.00 |
BZ Autres créances | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CF Disponibilités | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 135.00 | 14 878.00 | 330 257.00 | 345 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 060.00 | 48 027.00 | 362 033.00 | 410 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 186.00 | 45 932.00 | | 50 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 168.00 | 4 254.00 | | 42 168.00 |
DL TOTAL (I) | 114 355.00 | 72 186.00 | | 114 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 443.00 | 116 289.00 | | 91 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | | | 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 003.00 | 6 562.00 | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 933.00 | 87 396.00 | | 73 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 679.00 | 58 965.00 | | 79 679.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | 1 935.00 | | 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | 704.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 678.00 | 271 852.00 | | 247 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 033.00 | 344 038.00 | | 362 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 836.00 | 192 969.00 | | 196 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273.00 | | | 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 923.00 | | 2.00 | 64 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 073.00 | | 2.00 | 6 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 022.00 | 127.00 | | 33 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 343.00 | 127.00 | | 31 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 602.00 | 1 687.00 | 16 911.00 | 17 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 602.00 | 14 187.00 | 16 911.00 | 17 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 602.00 | 14 187.00 | 16 911.00 | 17 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 187.00 | 16 911.00 | |