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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 632.00 | 1 095 581.00 | 47 051.00 | 1 142 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 700.00 | 236 549.00 | 26 150.00 | 262 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 110.00 | 1 359 151.00 | 173 959.00 | 1 533 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 907.00 | 19 983.00 | 133 924.00 | 153 907.00 |
BZ Autres créances | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
CF Disponibilités | 2 521 540.00 | | 2 521 540.00 | 2 521 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 724.00 | 19 983.00 | 2 690 741.00 | 2 710 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 834.00 | 1 379 134.00 | 2 864 700.00 | 4 243 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 740 000.00 | | | 3 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
DH Report à nouveau | -944 812.00 | | | -944 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 348.00 | | | -112 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 954.00 | | | 2 715 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 868.00 | | | 44 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 878.00 | | | 103 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 746.00 | | | 148 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 700.00 | | | 2 864 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 746.00 | | | 148 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 987 909.00 | 751 433.00 | 1 739 343.00 | 987 909.00 |
FG Production vendue services | 111 370.00 | 4 408.00 | 115 778.00 | 111 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 280.00 | 755 842.00 | 1 855 122.00 | 1 099 280.00 |
FM Production stockée | | | -163 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 171.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 831.00 | | | 41 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 758 305.00 | | | 758 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 136.00 | | | 800 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482 316.00 | | | 482 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 431.00 | | | 179 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661 747.00 | | | 661 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 389.00 | | | 138 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 710.00 | | | -17 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 021.00 | | | 2 531 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 370.00 | | | 2 643 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 348.00 | | | -112 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 877.00 | 6 171.00 | 66.00 | 13 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 877.00 | 6 171.00 | 66.00 | 13 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 868.00 | | | 44 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 598.00 | | | 92 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
UX Autres créances clients | 174 516.00 | 174 516.00 | | 174 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 941.00 | 184 184.00 | 757.00 | 184 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 746.00 | | | 148 746.00 |