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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 698.00 | 11 179.00 | 6 518.00 | 17 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 920.00 | 19 379.00 | 10 541.00 | 29 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 694.00 | | 207 694.00 | 207 694.00 |
BZ Autres créances | 68 042.00 | | 68 042.00 | 68 042.00 |
CF Disponibilités | 385 276.00 | | 385 276.00 | 385 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 199.00 | | 110 199.00 | 110 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 612.00 | | 776 612.00 | 776 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 532.00 | 19 379.00 | 787 153.00 | 806 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 547.00 | | | 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 000.00 | 120 000.00 | | 123 000.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 7 003.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 811.00 | 246 036.00 | | 303 811.00 |
DL TOTAL (I) | 435 651.00 | 381 840.00 | | 435 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997.00 | 857.00 | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 014.00 | 128 525.00 | | 259 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 489.00 | 80 594.00 | | 91 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 501.00 | 209 977.00 | | 351 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 153.00 | 591 817.00 | | 787 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 501.00 | 209 496.00 | | 351 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 997.00 | | | 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 632.00 | 2 747.00 | | 16 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 433.00 | 2 747.00 | | 8 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 014.00 | 259 014.00 | | 259 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 490.00 | 91 490.00 | | 91 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
UX Autres créances clients | 207 695.00 | 207 695.00 | | 207 695.00 |
VI Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 042.00 | 68 042.00 | | 68 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 199.00 | 110 199.00 | | 110 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 959.00 | 385 936.00 | 4 023.00 | 389 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 501.00 | 351 501.00 | | 351 501.00 |