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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 475.00 | 6 790.00 | 1 685.00 | 8 475.00 |
AP Constructions | 2 060.00 | 412.00 | 1 648.00 | 2 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 088.00 | 88 120.00 | 60 969.00 | 149 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 816.00 | | 28 816.00 | 28 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 439.00 | 95 321.00 | 98 118.00 | 193 439.00 |
BT Marchandises | 161 471.00 | 1 641.00 | 159 830.00 | 161 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 115.00 | 6 459.00 | 450 657.00 | 457 115.00 |
BZ Autres créances | 35 359.00 | | 35 359.00 | 35 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 070.00 | | 121 070.00 | 121 070.00 |
CF Disponibilités | 783 876.00 | | 783 876.00 | 783 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 357.00 | 8 100.00 | 1 567 258.00 | 1 575 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 797.00 | 103 421.00 | 1 665 376.00 | 1 768 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 707.00 | 137 945.00 | | 155 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 438.00 | 127 762.00 | | 123 438.00 |
DL TOTAL (I) | 334 145.00 | 320 707.00 | | 334 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 470.00 | 29 421.00 | | 217 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 948.00 | | | 43 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 815.00 | 343 106.00 | | 324 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 665.00 | 166 692.00 | | 226 665.00 |
EA Autres dettes | | 701.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 332.00 | 365 467.00 | | 419 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 231.00 | 905 388.00 | | 1 331 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 376.00 | 1 226 095.00 | | 1 665 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 381.00 | 889 211.00 | | 1 279 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 150 656.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 426 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 576 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 527.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 589.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 935.00 | 589.00 | | -1 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 464.00 | 37 359.00 | | 44 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 633.00 | 2 514 379.00 | | 2 591 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 195.00 | 2 386 617.00 | | 2 468 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 438.00 | 127 762.00 | | 123 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 923.00 | | 34 497.00 | 206 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 981.00 | 193 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 581.00 | 13 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 399.00 | 151 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 051.00 | | 34 497.00 | 163 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 913.00 | 27 389.00 | 47 981.00 | 115 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 245.00 | 1 126.00 | 1 581.00 | 7 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 668.00 | 26 263.00 | 46 399.00 | 108 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 523.00 | 1 527.00 | 409.00 | 523.00 |
6T Sur comptes clients | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 982.00 | 1 527.00 | 409.00 | 6 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 982.00 | 1 527.00 | 409.00 | 6 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 527.00 | 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 815.00 | 324 815.00 | | 324 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 086.00 | 81 086.00 | | 81 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 419 332.00 | 419 332.00 | | 419 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 816.00 | | 28 816.00 | 28 816.00 |
UX Autres créances clients | 449 368.00 | 449 368.00 | | 449 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VB T. V. A. | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 470.00 | 209 569.00 | 7 901.00 | 217 470.00 |
VI Groupe et associés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 757.00 | 508 941.00 | 28 816.00 | 537 757.00 |
VW T.V.A. | 100 944.00 | 100 944.00 | | 100 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 283.00 | 1 279 381.00 | 7 901.00 | 1 287 283.00 |