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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 472.00 | | 872 472.00 | 872 472.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 001.00 | | 133 001.00 | 133 001.00 |
BZ Autres créances | 187 402.00 | | 187 402.00 | 187 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CF Disponibilités | 28 705.00 | | 28 705.00 | 28 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 349 354.00 | | 349 354.00 | 349 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 826.00 | | 1 221 826.00 | 1 221 826.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 862 360.00 | | 862 360.00 | 862 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 390 629.00 | 345 159.00 | | 390 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 558.00 | 85 470.00 | | 22 558.00 |
DL TOTAL (I) | 828 187.00 | 845 629.00 | | 828 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 750.00 | 125 077.00 | | 45 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 528.00 | 66 225.00 | | 282 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 79 896.00 | | 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 236.00 | 47 966.00 | | 63 236.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | 1 517.00 | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 639.00 | 320 680.00 | | 393 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 826.00 | 1 166 309.00 | | 1 221 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 132 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 006.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 685.00 | 856 883.00 | | 197 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 127.00 | 771 413.00 | | 175 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 558.00 | 85 470.00 | | 22 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 598.00 | | 152 598.00 | 152 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 647.00 | | 143 647.00 | 143 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 236.00 | 63 236.00 | | 63 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 705.00 | 283 705.00 | | 283 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 750.00 | 14 960.00 | 30 791.00 | 45 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 402.00 | 320 402.00 | | 320 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 514.00 | 320 514.00 | | 320 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 639.00 | 362 849.00 | 30 791.00 | 393 639.00 |