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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 971.00 | 1 513.00 | 1 457.00 | 2 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 290.00 | 62 270.00 | 9 019.00 | 71 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 169.00 | 63 783.00 | 1 654 386.00 | 1 718 169.00 |
BT Marchandises | 101 730.00 | | 101 730.00 | 101 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
BZ Autres créances | 29 772.00 | | 29 772.00 | 29 772.00 |
CF Disponibilités | 117 617.00 | | 117 617.00 | 117 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 325.00 | | 274 325.00 | 274 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 495.00 | 63 783.00 | 1 928 711.00 | 1 992 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 809 485.00 | 739 532.00 | | 809 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 980.00 | 89 953.00 | | 114 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 466.00 | 1 049 485.00 | | 1 144 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 205.00 | 561 422.00 | | 523 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 488.00 | 94 202.00 | | 76 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 666.00 | 142 287.00 | | 152 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 885.00 | 27 786.00 | | 31 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 245.00 | 825 698.00 | | 784 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 711.00 | 1 875 183.00 | | 1 928 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 941.00 | 321 238.00 | | 319 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 296 485.00 | | 1 296 485.00 | 1 296 485.00 |
FG Production vendue services | 152 289.00 | | 152 289.00 | 152 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 775.00 | | 1 448 775.00 | 1 448 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 023.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 449.00 | 17.00 | | 3 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 449.00 | 17.00 | | 3 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 449.00 | -17.00 | | -3 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 860.00 | 26 579.00 | | 37 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 410.00 | 1 379 132.00 | | 1 486 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 430.00 | 1 289 179.00 | | 1 371 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 980.00 | 89 953.00 | | 114 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 666.00 | 152 666.00 | | 152 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
VB T. V. A. | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 170.00 | 58 867.00 | 240 224.00 | 523 170.00 |
VI Groupe et associés | 76 488.00 | 76 488.00 | | 76 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 039.00 | 55 039.00 | | 55 039.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 246.00 | 319 942.00 | 240 224.00 | 784 246.00 |