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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 201 518.00 | 148 617.00 | 52 901.00 | 201 518.00 |
040 Immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 220.00 | 148 617.00 | 54 602.00 | 203 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 389.00 | 2 500.00 | 142 889.00 | 145 389.00 |
072 Créances – Autres | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 95 198.00 | | 95 198.00 | 95 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 220.00 | 2 500.00 | 273 720.00 | 276 220.00 |
110 Total général Actif | 479 440.00 | 151 117.00 | 328 323.00 | 479 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 306.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 365.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 562 730.00 | | | 562 730.00 |
230 Autres produits | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 441.00 | | | 567 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 945.00 | | | 178 945.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 824.00 | | | 824.00 |
242 Autres charges externes. | 120 038.00 | | | 120 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 371.00 | | | -15 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 769.00 | | | 186 769.00 |
252 Charges sociales | 57 933.00 | | | 57 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 572 027.00 | | | 572 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 586.00 | | | -4 586.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 730.00 | | | 730.00 |
294 Charges financières | 392.00 | | | 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 330.00 | | | 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -205.00 | | | -205.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 283.00 | | | -4 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 940.00 | | | 940.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 085.00 | | | 190 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 230.00 | | | 230.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 230.00 | | | 230.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 230.00 | | | 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 328.00 | | | 64 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 785.00 | | | 51 785.00 |