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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 199.00 | 1 346.00 | 1 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 442.00 | 10 218.00 | 1 223.00 | 11 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 540.00 | 10 418.00 | 717 121.00 | 727 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 819.00 | | 144 819.00 | 144 819.00 |
BZ Autres créances | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
CF Disponibilités | 977 819.00 | | 977 819.00 | 977 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 139 285.00 | | 1 139 285.00 | 1 139 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 825.00 | 10 418.00 | 1 856 407.00 | 1 866 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
CU Autres participations | 709 920.00 | | 709 920.00 | 709 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 680 000.00 | 689 000.00 | | 680 000.00 |
DH Report à nouveau | 865.00 | 783.00 | | 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 834.00 | 541 081.00 | | 700 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 299.00 | 1 600 465.00 | | 1 751 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 567.00 | 4 039.00 | | 5 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 625.00 | 92 025.00 | | 97 625.00 |
EA Autres dettes | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 107.00 | 96 065.00 | | 105 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 407.00 | 1 696 530.00 | | 1 856 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 107.00 | 96 065.00 | | 105 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 540.00 | | | 727 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 552.00 | | | 714 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 699.00 | 2 720.00 | | 7 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 499.00 | 2 720.00 | | 7 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 625.00 | 97 625.00 | | 97 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
UX Autres créances clients | 144 819.00 | 144 819.00 | | 144 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 307.00 | 11 311.00 | 2 996.00 | 14 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 758.00 | 156 130.00 | 7 628.00 | 163 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 107.00 | 105 107.00 | | 105 107.00 |