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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 926 709.00 | | 926 709.00 | 926 709.00 |
BZ Autres créances | 96 267.00 | | 96 267.00 | 96 267.00 |
CF Disponibilités | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 070.00 | | 97 070.00 | 97 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 779.00 | | 1 023 779.00 | 1 023 779.00 |
CU Autres participations | 926 709.00 | | 926 709.00 | 926 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 616 168.00 | 576 566.00 | | 616 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 301.00 | 83 602.00 | | 78 301.00 |
DK Provisions réglementées | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
DL TOTAL (I) | 937 585.00 | 903 284.00 | | 937 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 218.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 716.00 | 60 788.00 | | 60 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 219.00 | 6 926.00 | | 5 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 195.00 | 90 933.00 | | 86 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 779.00 | 994 217.00 | | 1 023 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 195.00 | 90 933.00 | | 86 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 512.00 | -2 262.00 | | -5 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 221.00 | 90 322.00 | | 90 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 920.00 | 6 719.00 | | 11 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 301.00 | 83 602.00 | | 78 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 709.00 | | | 926 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 709.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 709.00 | | | 926 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
VC Groupe et associés | 96 267.00 | 96 267.00 | | 96 267.00 |
VI Groupe et associés | 60 716.00 | 60 716.00 | | 60 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 267.00 | 96 267.00 | | 96 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 195.00 | 86 195.00 | | 86 195.00 |