| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 021.00 | 7 795.00 | 4 227.00 | 12 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 827.00 | 18 976.00 | 66 851.00 | 85 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 488.00 | 26 771.00 | 236 717.00 | 263 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 721.00 | | 37 721.00 | 37 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 234.00 | 1 954.00 | 324 280.00 | 326 234.00 |
BZ Autres créances | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
CF Disponibilités | 217 137.00 | | 217 137.00 | 217 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 932.00 | 1 954.00 | 612 979.00 | 614 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 420.00 | 28 724.00 | 849 696.00 | 878 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 637.00 | 6 230.00 | | 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 575.00 | 214 408.00 | | 208 575.00 |
DL TOTAL (I) | 334 713.00 | 346 137.00 | | 334 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 615.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 342.00 | 104 068.00 | | 118 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 387.00 | 88 819.00 | | 112 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 573.00 | 242 287.00 | | 275 573.00 |
EA Autres dettes | 8 681.00 | 5 634.00 | | 8 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 983.00 | 468 424.00 | | 514 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 696.00 | 814 561.00 | | 849 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 983.00 | 462 031.00 | | 514 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 592.00 | | 45 592.00 | 45 592.00 |
FG Production vendue services | 1 904 568.00 | | 1 904 568.00 | 1 904 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 160.00 | | 1 950 160.00 | 1 950 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 449.00 | 467.00 | | 3 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 449.00 | 467.00 | | 3 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 449.00 | -462.00 | | -3 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 109.00 | 55 433.00 | | 73 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 943.00 | 1 880 875.00 | | 1 963 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 368.00 | 1 666 468.00 | | 1 755 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 575.00 | 214 408.00 | | 208 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 113.00 | 22 666.00 | | 30 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 263.00 | | 21 225.00 | 242 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 623.00 | | 21 225.00 | 76 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 502.00 | 10 269.00 | | 16 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 502.00 | 10 269.00 | | 16 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 011.00 | | 57.00 | 2 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 011.00 | | 57.00 | 2 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 011.00 | | 57.00 | 2 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 387.00 | 112 387.00 | | 112 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 610.00 | 118 610.00 | | 118 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 625.00 | 64 625.00 | | 64 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UX Autres créances clients | 323 889.00 | 323 889.00 | | 323 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VB T. V. A. | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VI Groupe et associés | 118 342.00 | 118 342.00 | | 118 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 674.00 | 357 674.00 | | 357 674.00 |
VW T.V.A. | 78 904.00 | 78 904.00 | | 78 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 983.00 | 514 983.00 | | 514 983.00 |