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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 248 848.00 | 157 992.00 | 90 856.00 | 248 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 364.00 | 9 835.00 | 529.00 | 10 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 730.00 | 11 323.00 | 2 408.00 | 13 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 838.00 | | 25 838.00 | 25 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 581.00 | 179 950.00 | 119 631.00 | 299 581.00 |
BT Marchandises | 317 547.00 | | 317 547.00 | 317 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 306.00 | 29 802.00 | 475 504.00 | 505 306.00 |
BZ Autres créances | 30 590.00 | | 30 590.00 | 30 590.00 |
CF Disponibilités | 81 942.00 | | 81 942.00 | 81 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 481.00 | | 24 481.00 | 24 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 866.00 | 29 802.00 | 930 064.00 | 959 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 446.00 | 209 752.00 | 1 049 695.00 | 1 259 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 132 819.00 | 125 924.00 | | 132 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 340.00 | 6 894.00 | | 7 340.00 |
DL TOTAL (I) | 206 159.00 | 198 819.00 | | 206 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 251.00 | 304 204.00 | | 324 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 950.00 | 243 420.00 | | 373 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 059.00 | 56 717.00 | | 90 059.00 |
EA Autres dettes | 55 276.00 | 12 153.00 | | 55 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 536.00 | 616 714.00 | | 843 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 695.00 | 815 533.00 | | 1 049 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 725.00 | 539 830.00 | | 530 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 152.00 | 213 400.00 | | 1 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 805 376.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 811 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 029 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 683.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | 4 516.00 | | 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | 4 516.00 | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 395.00 | 4 516.00 | | -1 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | 3 146.00 | | 3 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 821 127.00 | 2 507 353.00 | | 2 821 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 787.00 | 2 500 458.00 | | 2 813 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 340.00 | 6 894.00 | | 7 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 230.00 | | 2 516.00 | 297 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 299 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165.00 | 272 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 591.00 | | 2 516.00 | 270 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 750.00 | 26 224.00 | 24.00 | 153 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 950.00 | 26 224.00 | 24.00 | 152 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 950.00 | 373 950.00 | | 373 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 059.00 | 90 059.00 | | 90 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 276.00 | 55 276.00 | | 55 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 838.00 | | 25 838.00 | 25 838.00 |
UX Autres créances clients | 505 306.00 | 505 306.00 | | 505 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 099.00 | 10 289.00 | 300 033.00 | 323 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 500.00 | | | 242 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 215.00 | 560 377.00 | 25 838.00 | 586 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 536.00 | 530 725.00 | 300 033.00 | 843 536.00 |