| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 897.00 | 1 087.00 | 1 351 810.00 | 1 352 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 515.00 | | 39 515.00 | 39 515.00 |
BZ Autres créances | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
CF Disponibilités | 42 687.00 | | 42 687.00 | 42 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 826.00 | | 101 826.00 | 101 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 723.00 | 1 087.00 | 1 453 636.00 | 1 454 723.00 |
CU Autres participations | 1 351 810.00 | | 1 351 810.00 | 1 351 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 656 870.00 | 536 534.00 | | 656 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 267.00 | 120 336.00 | | 83 267.00 |
DK Provisions réglementées | 51 310.00 | 51 310.00 | | 51 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 447.00 | 1 148 180.00 | | 1 231 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 014.00 | 335 904.00 | | 205 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 778.00 | | 2 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 208.00 | 7 421.00 | | 14 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 189.00 | 346 103.00 | | 222 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 636.00 | 1 494 283.00 | | 1 453 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 189.00 | 346 103.00 | | 222 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 014.00 | | | 205 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 429.00 | | 137 429.00 | 137 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 429.00 | | 137 429.00 | 137 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 992.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 995.00 | 258 736.00 | | 222 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 728.00 | 138 400.00 | | 139 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 267.00 | 120 336.00 | | 83 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 897.00 | | | 1 352 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 810.00 | | | 1 351 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 310.00 | | | 51 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 310.00 | | | 51 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
UX Autres créances clients | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
VI Groupe et associés | 205 014.00 | 205 014.00 | | 205 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 140.00 | 59 140.00 | | 59 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 189.00 | 222 189.00 | | 222 189.00 |