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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AP Constructions | 12 278.00 | 11 843.00 | 435.00 | 12 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 958.00 | 146 571.00 | 54 387.00 | 200 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 538.00 | 127 265.00 | 34 273.00 | 161 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 174.00 | 285 679.00 | 283 495.00 | 569 174.00 |
BT Marchandises | 66 238.00 | | 66 238.00 | 66 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 262.00 | 995.00 | 4 267.00 | 5 262.00 |
BZ Autres créances | 35 492.00 | | 35 492.00 | 35 492.00 |
CF Disponibilités | 171 459.00 | | 171 459.00 | 171 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 482.00 | 995.00 | 283 488.00 | 284 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 656.00 | 286 674.00 | 566 982.00 | 853 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 111 063.00 | 75 583.00 | | 111 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 699.00 | 35 480.00 | | 58 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 759.00 | 12 015.00 | | 8 759.00 |
DL TOTAL (I) | 201 622.00 | 146 178.00 | | 201 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 565.00 | 48 274.00 | | 247 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 430.00 | 55 944.00 | | 98 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 174.00 | 15 044.00 | | 13 174.00 |
EA Autres dettes | 6 022.00 | 16 568.00 | | 6 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 361.00 | 135 830.00 | | 365 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 982.00 | 282 008.00 | | 566 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 370.00 | 106 926.00 | | 167 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 333 326.00 | | 1 333 326.00 | 1 333 326.00 |
FG Production vendue services | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 894.00 | | 1 348 894.00 | 1 348 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 618.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 256.00 | 4 459.00 | | 3 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 438.00 | 4 459.00 | | 5 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 1 290.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 408.00 | 3 169.00 | | 5 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 944.00 | 6 192.00 | | 15 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 991.00 | 1 015 981.00 | | 1 380 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 291.00 | 980 502.00 | | 1 322 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 699.00 | 35 480.00 | | 58 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 892.00 | | 233 128.00 | 344 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 847.00 | 569 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 847.00 | 374 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 892.00 | | 38 728.00 | 344 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 908.00 | 35 618.00 | 8 847.00 | 258 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 908.00 | 35 618.00 | 8 847.00 | 258 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 995.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 995.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 995.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 430.00 | 98 430.00 | | 98 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 565.00 | 49 575.00 | 135 536.00 | 247 565.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 235.00 | | | 218 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 185.00 | 46 785.00 | 6 400.00 | 53 185.00 |
VW T.V.A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 361.00 | 167 370.00 | 135 536.00 | 365 361.00 |