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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 991.00 | 28 525.00 | 6 466.00 | 34 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 909.00 | 3 580.00 | 5 329.00 | 8 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 112 932.00 | 32 105.00 | 80 827.00 | 112 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 201.00 | | 28 201.00 | 28 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 133.00 | 32 105.00 | 109 028.00 | 141 133.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 43 174.00 | 37 531.00 | | 43 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 241.00 | 5 643.00 | | 6 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 613.00 | 829.00 | | 613.00 |
DL TOTAL (I) | 53 878.00 | 47 854.00 | | 53 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 560.00 | 21 562.00 | | 25 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 13.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 300.00 | 3 056.00 | | 8 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 285.00 | 15 795.00 | | 21 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 150.00 | 40 426.00 | | 55 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 028.00 | 88 280.00 | | 109 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 052.00 | 30 756.00 | | 50 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 906.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 688.00 | | 132 688.00 | 132 688.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 688.00 | | 132 688.00 | 132 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 111.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 180.00 | 4 385.00 | | 2 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 216.00 | 216.00 | | 6 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 396.00 | 4 602.00 | | 8 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | -77.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 856.00 | -77.00 | | 7 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540.00 | 4 679.00 | | 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 996.00 | | 1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 181.00 | 97 487.00 | | 146 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 940.00 | 91 844.00 | | 139 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 241.00 | 5 643.00 | | 6 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 979.00 | 3 888.00 | | 2 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 137.00 | | 10 330.00 | 112 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 261.00 | 6 000.00 | 112 932.00 | 2 261.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261.00 | | 43 900.00 | 2 261.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 830.00 | | 10 330.00 | 35 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 255.00 | 3 111.00 | 2 261.00 | 31 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 255.00 | 3 111.00 | 2 261.00 | 31 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 560.00 | 20 462.00 | 5 098.00 | 25 560.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -185.00 | -185.00 | | -185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VW T.V.A. | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 150.00 | 50 052.00 | 5 098.00 | 55 150.00 |