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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 80 046.00 | 10 905.00 | 69 141.00 | 80 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 946.00 | 152 086.00 | 537 860.00 | 689 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 181.00 | 229 122.00 | 127 059.00 | 356 181.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 948.00 | 392 113.00 | 764 836.00 | 1 156 948.00 |
BT Marchandises | 1 001 401.00 | | 1 001 401.00 | 1 001 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 812.00 | 13 063.00 | 803 748.00 | 816 812.00 |
BZ Autres créances | 127 623.00 | | 127 623.00 | 127 623.00 |
CF Disponibilités | 92 520.00 | | 92 520.00 | 92 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 234.00 | | 23 234.00 | 23 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 589.00 | 13 063.00 | 2 048 526.00 | 2 061 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 538.00 | 405 176.00 | 2 813 362.00 | 3 218 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 775.00 | | | 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 548 731.00 | 526 119.00 | | 548 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 780.00 | 22 612.00 | | 49 780.00 |
DL TOTAL (I) | 642 511.00 | 592 731.00 | | 642 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 791.00 | 44 085.00 | | 671 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 097.00 | 219 964.00 | | 236 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 184.00 | 1 491 144.00 | | 1 221 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 730.00 | 60 909.00 | | 41 730.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 4.00 | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 170 851.00 | 1 816 947.00 | | 2 170 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 362.00 | 2 409 679.00 | | 2 813 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 791.00 | 1 803 044.00 | | 1 604 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 557.00 | | 755 711.00 | 543 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 419.00 | 1 156 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 419.00 | 1 126 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 882.00 | | 755 711.00 | 512 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 915.00 | 131 610.00 | 45 412.00 | 305 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 915.00 | 131 610.00 | 45 412.00 | 305 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 184.00 | 1 221 184.00 | | 1 221 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816 812.00 | 816 812.00 | | 816 812.00 |
VB T. V. A. | 111 115.00 | 111 115.00 | | 111 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 659.00 | 105 599.00 | 361 720.00 | 591 659.00 |
VI Groupe et associés | 236 097.00 | 236 097.00 | | 236 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 723 000.00 | | | 1 723 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 175 373.00 | | | 1 175 373.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 444.00 | 968 444.00 | | 968 444.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 851.00 | 1 604 791.00 | 361 720.00 | 2 090 851.00 |