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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 67 302.00 | 12 638.00 | 54 664.00 | 67 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 780.00 | 37 501.00 | 7 279.00 | 44 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 674.00 | 26 809.00 | 4 865.00 | 31 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 520.00 | 76 948.00 | 99 572.00 | 176 520.00 |
BT Marchandises | 228 516.00 | 28 333.00 | 200 183.00 | 228 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 665.00 | | 167 665.00 | 167 665.00 |
BZ Autres créances | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
CF Disponibilités | 118 119.00 | | 118 119.00 | 118 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 806.00 | 28 333.00 | 509 473.00 | 537 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 326.00 | 105 281.00 | 609 045.00 | 714 326.00 |
CU Autres participations | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 150 949.00 | | | 150 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 494.00 | | | -13 494.00 |
DL TOTAL (I) | 288 705.00 | | | 288 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 317.00 | | | 73 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 906.00 | | | 49 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 081.00 | | | 144 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 976.00 | | | 45 976.00 |
EA Autres dettes | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 340.00 | | | 320 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 045.00 | | | 609 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 322.00 | | | 296 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 758.00 | | 1 762.00 | 174 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 995.00 | | 1 762.00 | 141 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 597.00 | 12 351.00 | | 64 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 597.00 | 12 351.00 | | 64 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 548.00 | 12 383.00 | 5 598.00 | 21 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 548.00 | 12 383.00 | 5 598.00 | 21 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 548.00 | 12 383.00 | 5 598.00 | 21 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 383.00 | 5 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 081.00 | 144 081.00 | | 144 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
UX Autres créances clients | 167 665.00 | 167 665.00 | | 167 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 317.00 | 49 299.00 | 24 018.00 | 73 317.00 |
VI Groupe et associés | 49 906.00 | 49 906.00 | | 49 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 596.00 | | | 121 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 171.00 | 191 171.00 | | 191 171.00 |
VW T.V.A. | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 340.00 | 296 322.00 | 24 018.00 | 320 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |