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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 227.00 | 12 785.00 | 441.00 | 13 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 227.00 | 12 785.00 | 441.00 | 13 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
060 Stock marchandises | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
072 Créances – Autres | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
084 Disponibilités | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
110 Total général Actif | 33 589.00 | 12 785.00 | 20 804.00 | 33 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -107 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 514.00 | 15 608.00 | | 5 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 576.00 | 108 162.00 | | 27 576.00 |
230 Autres produits | 2 929.00 | 5.00 | | 2 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 020.00 | 123 775.00 | | 36 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 791.00 | 13 878.00 | | 5 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 362.00 | 52.00 | | -1 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 421.00 | 61 347.00 | | 11 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -367.00 | -766.00 | | -367.00 |
242 Autres charges externes. | 13 418.00 | 16 450.00 | | 13 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | 888.00 | | 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 5 845.00 | | |
252 Charges sociales | 1 218.00 | 1 617.00 | | 1 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 125.00 | 660.00 | | 125.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 157.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 971.00 | 100 128.00 | | 30 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 048.00 | 23 647.00 | | 5 048.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 225.00 | 570.00 | | 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 393.00 | 1 435.00 | | 1 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 430.00 | 22 652.00 | | 3 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 795.00 | | | 4 795.00 |