| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 380.00 | 6 843.00 | 7 537.00 | 14 380.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 628 634.00 | 538 096.00 | 90 538.00 | 628 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 014.00 | 422 699.00 | 192 315.00 | 615 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 571.00 | 774 418.00 | 164 152.00 | 938 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 761.00 | 1 742 057.00 | 483 704.00 | 2 225 761.00 |
BT Marchandises | 819 463.00 | 449 148.00 | 370 315.00 | 819 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 684.00 | 48 140.00 | 754 544.00 | 802 684.00 |
BZ Autres créances | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
CF Disponibilités | 691 353.00 | | 691 353.00 | 691 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 429.00 | | 41 429.00 | 41 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 904.00 | 497 288.00 | 1 874 616.00 | 2 371 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 597 664.00 | 2 239 344.00 | 2 358 320.00 | 4 597 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 392 917.00 | 392 917.00 | | 392 917.00 |
DH Report à nouveau | 328 826.00 | 265 829.00 | | 328 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 662.00 | 62 997.00 | | 95 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 404.00 | 996 742.00 | | 1 092 404.00 |
DP Provisions pour risques | 75 001.00 | 66 559.00 | | 75 001.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 542.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 75 001.00 | 74 101.00 | | 75 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 466.00 | 267 772.00 | | 265 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 497.00 | 172 355.00 | | 173 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 266.00 | 42 438.00 | | 11 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 962.00 | 457 833.00 | | 371 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 709.00 | 231 552.00 | | 313 709.00 |
EA Autres dettes | 55 015.00 | 71 407.00 | | 55 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 190 915.00 | 1 249 291.00 | | 1 190 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 320.00 | 2 320 134.00 | | 2 358 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 941.00 | | 229 901.00 | 2 015 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 082.00 | 2 225 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 082.00 | 2 182 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 105.00 | | 4 275.00 | 30 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976 674.00 | | 225 626.00 | 1 976 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637 375.00 | 124 699.00 | 20 018.00 | 1 637 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 616.00 | 4 227.00 | | 2 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 759.00 | 120 472.00 | 20 018.00 | 1 634 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 101.00 | 8 442.00 | 7 542.00 | 74 101.00 |
6N Sur stocks et en cours | 415 431.00 | 40 594.00 | 6 877.00 | 415 431.00 |
6T Sur comptes clients | 41 682.00 | 7 901.00 | 1 443.00 | 41 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 113.00 | 48 495.00 | 8 320.00 | 457 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 214.00 | 56 937.00 | 15 862.00 | 531 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 937.00 | 15 862.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 962.00 | 371 962.00 | | 371 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 078.00 | 77 078.00 | | 77 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 592.00 | 110 592.00 | | 110 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 015.00 | 55 015.00 | | 55 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 744 884.00 | 744 884.00 | | 744 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 466.00 | 84 727.00 | 180 739.00 | 265 466.00 |
VI Groupe et associés | 161 094.00 | 161 094.00 | | 161 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 159.00 | | | 89 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 466.00 | | | 91 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 429.00 | 41 429.00 | | 41 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 234.00 | 861 087.00 | 9 147.00 | 870 234.00 |
VW T.V.A. | 100 695.00 | 100 695.00 | | 100 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 649.00 | 998 910.00 | 180 739.00 | 1 179 649.00 |