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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 125.00 | 142 809.00 | 36 315.00 | 179 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 166.00 | | 73 166.00 | 73 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 690.00 | 149 591.00 | 113 098.00 | 262 690.00 |
BP En cours de production de services | 523 520.00 | | 523 520.00 | 523 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 278 520.00 | | 3 278 520.00 | 3 278 520.00 |
BZ Autres créances | 2 158 344.00 | | 2 158 344.00 | 2 158 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 972 235.00 | | 5 972 235.00 | 5 972 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 234 925.00 | 149 591.00 | 6 085 334.00 | 6 234 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 147.00 | 13.00 | | 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168 400.00 | 1 109 334.00 | | 1 168 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 547.00 | 1 131 347.00 | | 1 190 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 602.00 | 3 733 782.00 | | 52 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 845.00 | 1 322 640.00 | | 1 764 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 883 148.00 | 1 574 256.00 | | 1 883 148.00 |
EA Autres dettes | 318 387.00 | 218 638.00 | | 318 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875 805.00 | 500 901.00 | | 875 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 894 787.00 | 7 350 217.00 | | 4 894 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 085 334.00 | 8 481 564.00 | | 6 085 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 773 398.00 | 889 182.00 | 14 662 580.00 | 13 773 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 773 398.00 | 889 182.00 | 14 662 580.00 | 13 773 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 740 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 965 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 466 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 353 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 804.00 | |
GE Autres charges | | | 13 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 047 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 693 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 692 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 983.00 | 2 095.00 | | 24 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 983.00 | 2 095.00 | | 24 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 898.00 | 1 584.00 | | 15 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 898.00 | 1 584.00 | | 15 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 085.00 | 511.00 | | 9 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532 862.00 | 505 886.00 | | 532 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 767 039.00 | 13 534 146.00 | | 14 767 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 598 638.00 | 12 424 812.00 | | 13 598 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168 400.00 | 1 109 334.00 | | 1 168 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 419.00 | | 17 270.00 | 245 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 503.00 | | 14 239.00 | 168 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 134.00 | | 3 031.00 | 70 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 788.00 | 41 804.00 | | 107 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 006.00 | 41 804.00 | | 101 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 602.00 | 52 602.00 | | 52 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 845.00 | 1 764 845.00 | | 1 764 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 897 584.00 | 897 584.00 | | 897 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 843.00 | 258 843.00 | | 258 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 387.00 | 318 387.00 | | 318 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 875 805.00 | 875 805.00 | | 875 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 166.00 | 73 166.00 | | 73 166.00 |
UX Autres créances clients | 3 278 520.00 | 3 278 520.00 | | 3 278 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VB T. V. A. | 266 168.00 | 266 168.00 | | 266 168.00 |
VC Groupe et associés | 1 487 932.00 | 10 387 733.00 | | 1 487 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 924.00 | 70 924.00 | | 70 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 178.00 | 317 178.00 | | 317 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 521 881.00 | 14 421 682.00 | 61.00 | 5 521 881.00 |
VW T.V.A. | 655 797.00 | 655 797.00 | | 655 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 894 786.00 | 13 794 587.00 | | 4 894 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 37.00 | | 47.00 |