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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 264.00 | 151 044.00 | 21 220.00 | 172 264.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 585 664.00 | 189 444.00 | 396 220.00 | 585 664.00 |
060 Stock marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
084 Disponibilités | 30 981.00 | | 30 981.00 | 30 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 512.00 | | 49 512.00 | 49 512.00 |
110 Total général Actif | 635 176.00 | 189 444.00 | 445 732.00 | 635 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 415 288.00 | | | 415 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 843.00 | | | 418 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 987.00 | | | 157 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
242 Autres charges externes. | 117 485.00 | | | 117 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 632.00 | | | 108 632.00 |
252 Charges sociales | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 993.00 | | | 417 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 850.00 | | | 850.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
294 Charges financières | 734.00 | | | 734.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 564 361.00 | | | 564 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 051.00 | | | 30 051.00 |