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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 040.00 | 1 744.00 | 296.00 | 2 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 089.00 | 10 558.00 | 8 532.00 | 19 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 260.00 | 12 301.00 | 128 959.00 | 141 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BP En cours de production de services | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
BZ Autres créances | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 016.00 | | 247 016.00 | 247 016.00 |
CF Disponibilités | 36 885.00 | | 36 885.00 | 36 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 639.00 | | 326 639.00 | 326 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 899.00 | 12 301.00 | 455 598.00 | 467 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
DH Report à nouveau | 332 988.00 | 283 566.00 | | 332 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 014.00 | 49 422.00 | | 41 014.00 |
DL TOTAL (I) | 393 093.00 | 352 079.00 | | 393 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 115.00 | 45 772.00 | | 23 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 623.00 | 2 932.00 | | 4 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 163.00 | 18 811.00 | | 19 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 605.00 | 17 949.00 | | 15 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 505.00 | 85 464.00 | | 62 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 598.00 | 437 543.00 | | 455 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 390.00 | 39 692.00 | | 39 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 018.00 | | 723 018.00 | 723 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 018.00 | | 723 018.00 | 723 018.00 |
FM Production stockée | | | -1 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 091.00 | 250.00 | | 5 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 067.00 | 7 843.00 | | 9 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 596.00 | 753 349.00 | | 726 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 582.00 | 703 927.00 | | 685 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 014.00 | 49 422.00 | | 41 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 972.00 | | 5 288.00 | 135 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 841.00 | | 5 288.00 | 15 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 175.00 | 1 126.00 | | 11 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 175.00 | 1 126.00 | | 11 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
UX Autres créances clients | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VI Groupe et associés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |