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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
AP Constructions | 139 431.00 | 8 632.00 | 130 798.00 | 139 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 152.00 | 62 628.00 | 113 524.00 | 176 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 589.00 | 103 899.00 | 1 583 689.00 | 1 687 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CF Disponibilités | 934 332.00 | | 934 332.00 | 934 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 461.00 | | 937 461.00 | 937 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 051.00 | 103 899.00 | 2 521 151.00 | 2 625 051.00 |
CU Autres participations | 1 345 350.00 | 32 638.00 | 1 312 711.00 | 1 345 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 432 734.00 | 689 593.00 | | 1 432 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 324.00 | 743 140.00 | | 861 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 558.00 | 1 471 234.00 | | 2 332 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 238.00 | 18 109.00 | | 14 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 896.00 | 13 676.00 | | 83 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 4 800.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 418.00 | 154 623.00 | | 85 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 593.00 | 191 209.00 | | 188 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 151.00 | 1 662 443.00 | | 2 521 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 404.00 | 173 099.00 | | 178 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 872.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 382 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 323 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 250 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 946.00 | 316 207.00 | | 388 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 889.00 | 1 221 288.00 | | 1 390 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 565.00 | 478 148.00 | | 529 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 324.00 | 743 140.00 | | 861 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 378.00 | | 230 210.00 | 1 457 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 687 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 076.00 | | | 331 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126 301.00 | | 230 210.00 | 1 126 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 388.00 | 40 872.00 | | 30 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 388.00 | 40 872.00 | | 30 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 612.00 | 14 025.00 | | 18 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 612.00 | 14 025.00 | | 18 612.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 418.00 | 85 418.00 | | 85 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
UX Autres créances clients | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 238.00 | 4 049.00 | 10 189.00 | 14 238.00 |
VI Groupe et associés | 83 896.00 | 83 896.00 | | 83 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 292.00 | 3 129.00 | 11 162.00 | 14 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 593.00 | 178 404.00 | 10 189.00 | 188 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
ST Autres comptes | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 794.00 | | | 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 886.00 | | | 37 886.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |