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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 526.00 | 8 634.00 | 17 892.00 | 26 526.00 |
040 Immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 162.00 | 8 634.00 | 18 528.00 | 27 162.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 925.00 | 480.00 | 132 445.00 | 132 925.00 |
072 Créances – Autres | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 181 828.00 | | 181 828.00 | 181 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 208.00 | 480.00 | 340 728.00 | 341 208.00 |
110 Total général Actif | 368 370.00 | 9 114.00 | 359 256.00 | 368 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 779.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 202 840.00 | | | 202 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 176 266.00 | | | 176 266.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 670.00 | | | 670.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 670.00 | | | 670.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |