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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 1 103.00 | 460.00 | 643.00 | 1 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 149.00 | 91 533.00 | 106 616.00 | 198 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 475.00 | 22 530.00 | 7 945.00 | 30 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 022.00 | 114 773.00 | 138 249.00 | 253 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 418.00 | | 80 418.00 | 80 418.00 |
BZ Autres créances | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CF Disponibilités | 92 077.00 | | 92 077.00 | 92 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 505.00 | | 194 505.00 | 194 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 527.00 | 114 773.00 | 332 754.00 | 447 527.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 790.00 | 133 773.00 | | 149 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 832.00 | 16 018.00 | | 8 832.00 |
DL TOTAL (I) | 180 622.00 | 171 790.00 | | 180 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 672.00 | 123 405.00 | | 88 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 687.00 | 58.00 | | 2 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 174.00 | 4 500.00 | | 7 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 749.00 | 35 832.00 | | 19 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 851.00 | 13 486.00 | | 33 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 132.00 | 177 280.00 | | 152 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 754.00 | 349 070.00 | | 332 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 233.00 | 88 637.00 | | 91 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 176.00 | | 503 176.00 | 503 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 176.00 | | 503 176.00 | 503 176.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 986.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 2 849.00 | | 2 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 986.00 | 477 526.00 | | 515 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 154.00 | 461 508.00 | | 507 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 832.00 | 16 018.00 | | 8 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 090.00 | | 14 932.00 | 238 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 794.00 | | 1 932.00 | 227 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 13 000.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 787.00 | 43 986.00 | | 70 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 537.00 | 43 986.00 | | 70 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 851.00 | 33 851.00 | | 33 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 672.00 | 27 773.00 | 60 899.00 | 88 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 783.00 | 90 783.00 | | 90 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 283.00 | 90 783.00 | 12 500.00 | 103 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 958.00 | 84 059.00 | 60 899.00 | 144 958.00 |