| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416.00 | 343.00 | 73.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 416.00 | 343.00 | 660 073.00 | 660 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 826.00 | | 696 826.00 | 696 826.00 |
BZ Autres créances | 112 668.00 | | 112 668.00 | 112 668.00 |
CF Disponibilités | 367 515.00 | | 367 515.00 | 367 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 401.00 | | 1 180 401.00 | 1 180 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 818.00 | 343.00 | 1 840 474.00 | 1 840 818.00 |
CU Autres participations | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 017.00 | 10 400.00 | | 20 017.00 |
DG Autres réserves | 320 321.00 | 137 599.00 | | 320 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 697.00 | 192 339.00 | | 597 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 035.00 | 940 338.00 | | 1 538 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 745.00 | 879 918.00 | | 49 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497.00 | 1 185.00 | | 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 046.00 | 223 618.00 | | 193 046.00 |
EA Autres dettes | 59 152.00 | | | 59 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 439.00 | 1 104 721.00 | | 302 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 474.00 | 2 045 059.00 | | 1 840 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 439.00 | 1 104 721.00 | | 302 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 095.00 | | 755 095.00 | 755 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 095.00 | | 755 095.00 | 755 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 526.00 | 92 980.00 | | 94 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 462.00 | 353.00 | | 10 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 462.00 | 353.00 | | 10 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 538.00 | -353.00 | | 19 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 592.00 | 57 803.00 | | 59 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 230.00 | 70 385.00 | | 44 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 015.00 | 895 319.00 | | 1 271 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 318.00 | 702 980.00 | | 673 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 697.00 | 192 339.00 | | 597 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 000.00 | | 30 416.00 | 630 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 000.00 | | 30 000.00 | 630 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 343.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 990.00 | 65 990.00 | | 65 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 152.00 | 59 152.00 | | 59 152.00 |
UX Autres créances clients | 696 826.00 | 696 826.00 | | 696 826.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VC Groupe et associés | 84 427.00 | 84 427.00 | | 84 427.00 |
VI Groupe et associés | 49 745.00 | 49 745.00 | | 49 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 886.00 | 812 886.00 | | 812 886.00 |
VW T.V.A. | 113 841.00 | 113 841.00 | | 113 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 439.00 | 302 439.00 | | 302 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 166.00 | 3 733.00 | | 4 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 737.00 | 7 409.00 | | 8 737.00 |
ST Autres comptes | 3 167.00 | 16 783.00 | | 3 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 274.00 | 10 514.00 | | 9 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 440.00 | 14 247.00 | | 13 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 071.00 | 150 079.00 | | 207 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 497.00 | 21 749.00 | | 21 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 154.00 | 125 442.00 | | 113 154.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |