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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 450.00 | | 59 450.00 | 59 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 283.00 | 5 436.00 | 3 847.00 | 9 283.00 |
040 Immobilisations financières | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 634.00 | 5 436.00 | 65 198.00 | 70 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
072 Créances – Autres | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
084 Disponibilités | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 965.00 | | 37 965.00 | 37 965.00 |
110 Total général Actif | 108 600.00 | 5 436.00 | 103 164.00 | 108 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 187.00 | | | 229 187.00 |
230 Autres produits | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 174.00 | | | 237 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
242 Autres charges externes. | 102 083.00 | | | 102 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 806.00 | | | 111 806.00 |
252 Charges sociales | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 606.00 | | | 233 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 274.00 | | | 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 730.00 | | | 730.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 801.00 | | | 801.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 103.00 | | | 69 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 982.00 | | | 45 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |