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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 734.00 | 507.00 | 4 227.00 | 4 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 767.00 | 1 123.00 | 14 643.00 | 15 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 501.00 | 1 630.00 | 58 870.00 | 60 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BT Marchandises | 139 630.00 | | 139 630.00 | 139 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
BZ Autres créances | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CF Disponibilités | 190 722.00 | | 190 722.00 | 190 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 929.00 | | 358 929.00 | 358 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 430.00 | 1 630.00 | 417 800.00 | 419 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 235.00 | | | 56 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 76 235.00 | | | 76 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 719.00 | | | 173 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 382.00 | | | 101 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 096.00 | | | 50 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 564.00 | | | 341 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 800.00 | | | 417 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 630.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 382.00 | 101 382.00 | | 101 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 095.00 | 50 095.00 | | 50 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 719.00 | 38 090.00 | 115 489.00 | 173 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 564.00 | 205 935.00 | 115 489.00 | 341 564.00 |