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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 397.00 | 96 254.00 | | 105 397.00 |
AH Fonds commercial | 975 674.00 | | | 975 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
AN Terrains | 281 745.00 | | | 281 745.00 |
AP Constructions | 633 625.00 | 633 605.00 | | 633 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 933 999.00 | 1 437 800.00 | | 1 933 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 636.00 | 494 948.00 | | 994 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 127 551.00 | | 14 127 551.00 | 14 127 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 755.00 | | -113 988.00 | 578 755.00 |
CF Disponibilités | 2 775 627.00 | | | 2 775 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 989.00 | | | 207 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 171 515.00 | | -314 475.00 | 11 171 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 423 017.00 | 15 223 759.00 | -357 282.00 | 38 423 017.00 |
CU Autres participations | 14 112 551.00 | | 14 112 551.00 | 14 112 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -11 474 341.00 | | | -11 474 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 062.00 | | | -7 062.00 |
DL TOTAL (I) | -9 955 364.00 | | | -9 955 364.00 |
DP Provisions pour risques | 1 007 932.00 | | | 1 007 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 962 318.00 | | | 1 962 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 002 610.00 | | | 14 002 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 914.00 | | | 157 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 706.00 | | | 620 706.00 |
EA Autres dettes | 98 048.00 | | | 98 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 821 232.00 | | | 30 821 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 841 977.00 | | | 22 841 977.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 503 977.00 | | | 1 503 977.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 650 321.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 413.00 | |
FG Production vendue services | | | 836 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 434 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 431 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 517 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -41 570 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -101 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 649 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 925 024.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -53 479 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 038 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -957 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 794 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 907.00 | | | 190 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -108 439.00 | | | -108 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 468.00 | | | 82 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 062.00 | | | -7 062.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 507 675.00 | | | 1 507 675.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 507 675.00 | | | 1 507 675.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 503 977.00 | | | 1 503 977.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 112 551.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 112 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 112 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 112 551.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 000 000.00 | | 4 874 120.00 | 14 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 125 328.00 | 125 328.00 | 4 874 120.00 | 14 125 328.00 |