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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 702.00 | 64 216.00 | 20 486.00 | 84 702.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 118 398.00 | | 118 398.00 | 118 398.00 |
AP Constructions | 1 604 961.00 | 1 156 883.00 | 448 077.00 | 1 604 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 573 227.00 | 1 328 011.00 | 245 217.00 | 1 573 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 749.00 | 292 084.00 | 107 665.00 | 399 749.00 |
AX Avances et acomptes | 34 025.00 | | 34 025.00 | 34 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 862 076.00 | 2 841 193.00 | 1 020 883.00 | 3 862 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 729 417.00 | | 729 417.00 | 729 417.00 |
BN En cours de production de biens | 3 845 182.00 | | 3 845 182.00 | 3 845 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 348.00 | | 266 348.00 | 266 348.00 |
BT Marchandises | | 4 563.00 | -4 563.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 022.00 | | 151 022.00 | 151 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 714 068.00 | 34 161.00 | 5 679 906.00 | 5 714 068.00 |
BZ Autres créances | 688 090.00 | | 688 090.00 | 688 090.00 |
CF Disponibilités | 3 002 268.00 | | 3 002 268.00 | 3 002 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 502.00 | | 40 502.00 | 40 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 436 896.00 | 38 724.00 | 14 398 172.00 | 14 436 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 298 972.00 | 2 879 917.00 | 15 419 055.00 | 18 298 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 500.00 | 274 500.00 | | 274 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
DG Autres réserves | 2 502 596.00 | 2 497 846.00 | | 2 502 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 006.00 | 754 750.00 | | 466 006.00 |
DL TOTAL (I) | 3 270 552.00 | 3 554 546.00 | | 3 270 552.00 |
DP Provisions pour risques | 85 050.00 | 50 690.00 | | 85 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 050.00 | 50 690.00 | | 85 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 272.00 | 99 678.00 | | 125 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 077.00 | 322 870.00 | | 345 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 661.00 | 1 384 174.00 | | 2 559 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 055 299.00 | 1 476 383.00 | | 2 055 299.00 |
EA Autres dettes | 6 937 144.00 | 3 050 325.00 | | 6 937 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 000.00 | 105 000.00 | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 063 453.00 | 6 438 430.00 | | 12 063 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 419 055.00 | 10 043 666.00 | | 15 419 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 181 767.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 170 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 352 234.00 | |
FM Production stockée | | | 2 229 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 672 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 885 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 469 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 886 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 543.00 | |
GE Autres charges | | | 3 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 878 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 530.00 | 25 674.00 | | 59 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 347.00 | 20 145.00 | | 103 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 817.00 | 5 529.00 | | -43 817.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 853.00 | 178 316.00 | | 125 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 004.00 | 279 449.00 | | 180 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 758 736.00 | 11 316 840.00 | | 12 758 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 292 730.00 | 10 562 090.00 | | 12 292 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 006.00 | 754 750.00 | | 466 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 894 997.00 | | 195 336.00 | 3 894 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 25 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 257.00 | 3 862 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 257.00 | 3 730 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 610.00 | | 27 434.00 | 78 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 690 715.00 | | 167 902.00 | 3 690 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 671.00 | | | 125 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 760 505.00 | 207 130.00 | 126 442.00 | 2 760 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 784.00 | 8 430.00 | | 55 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 704 720.00 | 198 699.00 | 126 442.00 | 2 704 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 690.00 | 85 050.00 | 50 690.00 | 50 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 912.00 | 4 562.00 | 17 912.00 | 17 912.00 |
6T Sur comptes clients | 14 037.00 | 25 800.00 | 5 676.00 | 14 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 949.00 | 30 362.00 | 23 588.00 | 31 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 639.00 | 115 412.00 | 74 278.00 | 82 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 412.00 | 74 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 661.00 | 2 559 661.00 | | 2 559 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675 130.00 | 675 130.00 | | 675 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 328.00 | 333 328.00 | | 333 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 937 144.00 | 6 937 144.00 | | 6 937 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
UX Autres créances clients | 5 673 107.00 | 5 673 107.00 | | 5 673 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
VB T. V. A. | 316 679.00 | 316 679.00 | | 316 679.00 |
VC Groupe et associés | 365 923.00 | 365 923.00 | | 365 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 271.00 | 44 319.00 | 80 952.00 | 125 271.00 |
VI Groupe et associés | 345 056.00 | 345 056.00 | | 345 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 406.00 | | | 74 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 310.00 | 107 310.00 | | 107 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 501.00 | 40 501.00 | | 40 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 451 405.00 | 6 442 658.00 | 8 746.00 | 6 451 405.00 |
VW T.V.A. | 939 527.00 | 939 527.00 | | 939 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 063 453.00 | 11 982 500.00 | 80 952.00 | 12 063 453.00 |