| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 625.00 | 172 457.00 | 18 168.00 | 190 625.00 |
AN Terrains | 183 633.00 | 31 517.00 | 152 116.00 | 183 633.00 |
AP Constructions | 1 377 693.00 | 1 106 387.00 | 271 306.00 | 1 377 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 164.00 | 147 902.00 | 79 262.00 | 227 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 772 357.00 | 1 256 582.00 | 515 775.00 | 1 772 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 244.00 | | 106 244.00 | 106 244.00 |
AX Avances et acomptes | 518 200.00 | | 518 200.00 | 518 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 000.00 | 4 000.00 | 15 000.00 | 19 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BF Prêts | 1 882 815.00 | | 1 882 815.00 | 1 882 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 862 106.00 | 3 223 388.00 | 6 638 718.00 | 9 862 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
BT Marchandises | 1 003 145.00 | | 1 003 145.00 | 1 003 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 184.00 | | 200 184.00 | 200 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 863 738.00 | 181 162.00 | 4 682 576.00 | 4 863 738.00 |
BZ Autres créances | 2 213 866.00 | 83 720.00 | 2 130 146.00 | 2 213 866.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
CF Disponibilités | 366 305.00 | | 366 305.00 | 366 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 701.00 | | 30 701.00 | 30 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 089 853.00 | 264 883.00 | 10 824 970.00 | 11 089 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 951 959.00 | 3 488 270.00 | 17 463 689.00 | 20 951 959.00 |
CU Autres participations | 3 579 607.00 | 504 542.00 | 3 075 064.00 | 3 579 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 816 018.00 | 1 781 315.00 | | 1 816 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 719 048.00 | 664 786.00 | | 719 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 474 771.00 | 1 474 771.00 | | 1 474 771.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 251 470.00 | 1 242 296.00 | | 1 251 470.00 |
DG Autres réserves | 915 643.00 | 427 281.00 | | 915 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 939.00 | 551 798.00 | | -274 939.00 |
DL TOTAL (I) | 5 902 012.00 | 6 142 248.00 | | 5 902 012.00 |
DN Avances conditionnées | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
DO TOTAL (II) | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
DP Provisions pour risques | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 822.00 | 270 800.00 | | 271 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 803.00 | 276 781.00 | | 277 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 781 855.00 | 4 965 962.00 | | 6 781 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 028.00 | 218 999.00 | | 187 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 738.00 | 656 377.00 | | 1 379 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 720.00 | 496 667.00 | | 597 720.00 |
EA Autres dettes | 2 329 089.00 | 2 481 919.00 | | 2 329 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 275 429.00 | 8 819 924.00 | | 11 275 429.00 |
ED (V) | | -3.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 463 689.00 | 15 247 397.00 | | 17 463 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 953 599.00 | | 4 953 599.00 | 4 953 599.00 |
FD Production vendue biens | 58 187 736.00 | | 58 187 736.00 | 58 187 736.00 |
FG Production vendue services | 579 129.00 | | 579 129.00 | 579 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 720 464.00 | | 63 720 464.00 | 63 720 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 923 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 365 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 947 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 046 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 478.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 058.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 441 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 789.00 | 6 682.00 | | 81 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 081.00 | 277 300.00 | | 90 081.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210.00 | 190.00 | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 080.00 | 284 172.00 | | 172 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 915.00 | 33 394.00 | | 52 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 337.00 | 242 888.00 | | 16 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 252.00 | 276 282.00 | | 69 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 828.00 | 7 890.00 | | 102 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 351 363.00 | 64 798 094.00 | | 64 351 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 626 301.00 | 64 246 295.00 | | 64 626 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 939.00 | 551 798.00 | | -274 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 636 216.00 | | 796 229.00 | 3 636 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 528.00 | 4 375 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 528.00 | 4 185 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 430.00 | | 12 195.00 | 178 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 457 786.00 | | 784 034.00 | 3 457 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 576 643.00 | 186 920.00 | 48 720.00 | 2 576 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 997.00 | 8 460.00 | | 163 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 412 646.00 | 178 460.00 | 48 720.00 | 2 412 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 781.00 | 8 000.00 | 6 977.00 | 276 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 557.00 | 441 985.00 | | 66 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 338.00 | 449 985.00 | 6 977.00 | 343 338.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 028.00 | 187 028.00 | | 187 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 738.00 | 1 379 738.00 | | 1 379 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 896.00 | 327 896.00 | | 327 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 186.00 | 247 186.00 | | 247 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 646.00 | 495 646.00 | | 495 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UP Prêts | 1 882 815.00 | 1 719 227.00 | 163 588.00 | 1 882 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
UX Autres créances clients | 4 670 934.00 | 4 670 934.00 | | 4 670 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 804.00 | 192 804.00 | | 192 804.00 |
VB T. V. A. | 547 856.00 | 547 856.00 | | 547 856.00 |
VC Groupe et associés | 140 811.00 | 140 811.00 | | 140 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 671 540.00 | 4 671 540.00 | | 4 671 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 110 315.00 | 598 571.00 | 1 454 279.00 | 2 110 315.00 |
VI Groupe et associés | 1 838 149.00 | 1 838 149.00 | | 1 838 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VP Divers | 1 325 203.00 | 1 325 203.00 | | 1 325 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 876.00 | 401 876.00 | | 401 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 215 665.00 | 9 032 421.00 | 183 244.00 | 9 215 665.00 |
VW T.V.A. | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 220 136.00 | 9 768 392.00 | 1 454 279.00 | 11 220 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | | | 176.00 |