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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 622.00 | | 107 622.00 | 107 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 94 069.00 | 80 250.00 | 13 819.00 | 94 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 195.00 | 628 308.00 | 14 886.00 | 643 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 533.00 | 1 548.00 | 3 984.00 | 5 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 322.00 | 717 434.00 | 144 887.00 | 862 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 037.00 | 5 164.00 | 2 873.00 | 8 037.00 |
BZ Autres créances | 939 584.00 | | 939 584.00 | 939 584.00 |
CF Disponibilités | 70 009.00 | | 70 009.00 | 70 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 561.00 | 5 164.00 | 1 016 397.00 | 1 021 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 883.00 | 722 598.00 | 1 161 284.00 | 1 883 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 346.00 | | | 60 346.00 |
DH Report à nouveau | -2 950.00 | | | -2 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 217.00 | | | 255 217.00 |
DL TOTAL (I) | 345 528.00 | | | 345 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 671.00 | | | 125 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 318.00 | | | 335 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 835.00 | | | 248 835.00 |
EA Autres dettes | 99 600.00 | | | 99 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 755.00 | | | 815 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 284.00 | | | 1 161 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 101.00 | | | 209 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 508.00 | | | 48 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 303 021.00 | | 1 303 021.00 | 1 303 021.00 |
FG Production vendue services | 233 004.00 | | 233 004.00 | 233 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 025.00 | | 1 536 025.00 | 1 536 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 170 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 589.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 769.00 | | | 216 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 769.00 | | | 243 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 691.00 | | | 223 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 606.00 | | | 1 785 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 388.00 | | | 1 530 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 217.00 | | | 255 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 322.00 | | | 862 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 950.00 | | | 114 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 372.00 | | | 747 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 845.00 | 15 590.00 | | 701 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 518.00 | 15 590.00 | | 694 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 319.00 | 64 283.00 | 211 845.00 | 335 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 779.00 | 27 812.00 | 172 710.00 | 248 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 987.00 | 105 987.00 | | 105 987.00 |
UX Autres créances clients | 8 037.00 | 1 838.00 | 6 199.00 | 8 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 509.00 | 2 636.00 | 35 854.00 | 48 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 162.00 | 8 384.00 | 53 758.00 | 77 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939 584.00 | 398 674.00 | 540 910.00 | 939 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 552.00 | 404 443.00 | 547 109.00 | 951 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 756.00 | 209 102.00 | 474 167.00 | 815 756.00 |