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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 135 701.00 | 7 932.00 | 127 769.00 | 135 701.00 |
AP Constructions | 4 945 497.00 | 3 900 328.00 | 1 045 169.00 | 4 945 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 461.00 | 511 468.00 | 166 993.00 | 678 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 874.00 | 75 206.00 | 17 668.00 | 92 874.00 |
AX Avances et acomptes | 92 679.00 | | 92 679.00 | 92 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 234 098.00 | 4 494 934.00 | 1 739 164.00 | 6 234 098.00 |
BT Marchandises | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
BZ Autres créances | 1 030 983.00 | | 1 030 983.00 | 1 030 983.00 |
CF Disponibilités | 53 610.00 | | 53 610.00 | 53 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 570.00 | | 53 570.00 | 53 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 526.00 | | 1 171 526.00 | 1 171 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 405 624.00 | 4 494 934.00 | 2 910 690.00 | 7 405 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742 545.00 | | | 742 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 255.00 | | | 74 255.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
DG Autres réserves | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
DH Report à nouveau | 356 488.00 | | | 356 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 950.00 | | | 298 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 008.00 | | | 1 492 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 785.00 | | | 1 096 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 691.00 | | | 70 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 104.00 | | | 127 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 934.00 | | | 92 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 682.00 | | | 1 418 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 690.00 | | | 2 910 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 179.00 | | | 735 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 855.00 | | | 169 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 564.00 | | 230 564.00 | 230 564.00 |
FG Production vendue services | 2 342 251.00 | | 2 342 251.00 | 2 342 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 815.00 | | 2 572 815.00 | 2 572 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 880.00 | |
GE Autres charges | | | 3 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 803.00 | | | 102 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 768.00 | | | 2 598 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 818.00 | | | 2 299 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 950.00 | | | 298 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 964 786.00 | | 534 940.00 | 5 964 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 628.00 | 6 234 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 628.00 | 5 945 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 451.00 | | | 276 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 675 900.00 | | 534 940.00 | 5 675 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 478 545.00 | 276 880.00 | 260 491.00 | 4 478 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 478 545.00 | 276 880.00 | 260 491.00 | 4 478 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 691.00 | 70 691.00 | | 70 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 104.00 | 127 104.00 | | 127 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 934.00 | 92 934.00 | | 92 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096 785.00 | 413 282.00 | 610 841.00 | 1 096 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108 294.00 | 1 108 294.00 | | 1 108 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 706.00 | 1 108 294.00 | 2 412.00 | 1 110 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 682.00 | 735 179.00 | 610 841.00 | 1 418 682.00 |