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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 298.00 | 55 989.00 | 7 308.00 | 63 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 101.00 | 47 332.00 | 4 769.00 | 52 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 613.00 | 103 322.00 | 12 291.00 | 115 613.00 |
BT Marchandises | 103 945.00 | 4 329.00 | 99 615.00 | 103 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 007.00 | | 193 007.00 | 193 007.00 |
BZ Autres créances | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
CF Disponibilités | 68 757.00 | | 68 757.00 | 68 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 412.00 | 4 329.00 | 394 083.00 | 398 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 026.00 | 107 652.00 | 406 374.00 | 514 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 507.00 | 143 101.00 | | 161 507.00 |
DH Report à nouveau | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 457.00 | 18 405.00 | | 27 457.00 |
DL TOTAL (I) | 234 388.00 | 206 931.00 | | 234 388.00 |
DP Provisions pour risques | 24 460.00 | 18 345.00 | | 24 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 460.00 | 18 345.00 | | 24 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831.00 | 5 775.00 | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 125.00 | 70 267.00 | | 86 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 497.00 | 45 346.00 | | 56 497.00 |
EA Autres dettes | 4 071.00 | 3 442.00 | | 4 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 525.00 | 124 832.00 | | 147 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 374.00 | 350 108.00 | | 406 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 678 248.00 | |
FD Production vendue biens | | | 143 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 821 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 115.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 013.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 013.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 405.00 | 3 396.00 | | 10 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 494.00 | 933 604.00 | | 848 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 037.00 | 915 198.00 | | 821 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 457.00 | 18 405.00 | | 27 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 614.00 | | | 115 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 400.00 | | | 115 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 419.00 | 3 903.00 | | 99 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 419.00 | 3 903.00 | | 99 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 345.00 | 6 115.00 | | 18 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 957.00 | | 1 627.00 | 5 957.00 |
6T Sur comptes clients | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 239.00 | | 1 909.00 | 6 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 584.00 | 6 115.00 | 1 909.00 | 24 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 115.00 | 1 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 125.00 | 86 125.00 | | 86 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 193 008.00 | 193 008.00 | | 193 008.00 |
VB T. V. A. | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VC Groupe et associés | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 923.00 | 225 923.00 | | 225 923.00 |
VW T.V.A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 524.00 | 147 524.00 | | 147 524.00 |