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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 1 189 307.00 | 957 041.00 | 232 266.00 | 1 189 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 227.00 | 75 277.00 | 14 950.00 | 90 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 694.00 | 824 497.00 | 186 197.00 | 1 010 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 817.00 | | 25 817.00 | 25 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 212.00 | 1 857 331.00 | 526 880.00 | 2 384 212.00 |
BT Marchandises | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 946.00 | 3 260.00 | 85 686.00 | 88 946.00 |
BZ Autres créances | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CF Disponibilités | 255 331.00 | | 255 331.00 | 255 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 881.00 | 3 260.00 | 364 621.00 | 367 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 094.00 | 1 860 591.00 | 891 502.00 | 2 752 094.00 |
CU Autres participations | 37 159.00 | | 37 159.00 | 37 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 688.00 | | | 86 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 183.00 | | | 197 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
DG Autres réserves | 468 146.00 | | | 468 146.00 |
DH Report à nouveau | -281 322.00 | | | -281 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 523.00 | | | -21 523.00 |
DL TOTAL (I) | 457 839.00 | | | 457 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 086.00 | | | 165 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 343.00 | | | 83 343.00 |
EA Autres dettes | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 130.00 | | | 140 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 662.00 | | | 433 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 502.00 | | | 891 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 662.00 | | | 433 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 073.00 | | 152 073.00 | 152 073.00 |
FG Production vendue services | 1 386 591.00 | | 1 386 591.00 | 1 386 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 664.00 | | 1 538 664.00 | 1 538 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 260.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 356.00 | | | 1 569 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 879.00 | | | 1 590 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 523.00 | | | -21 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 373.00 | | 57 843.00 | 2 368 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 004.00 | 2 384 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 004.00 | 2 290 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 274 391.00 | | 57 843.00 | 2 274 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 976.00 | | | 62 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 393.00 | 128 942.00 | 42 004.00 | 1 770 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769 877.00 | 128 942.00 | 42 004.00 | 1 769 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 124.00 | 3 260.00 | 3 124.00 | 3 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 124.00 | 3 260.00 | 3 124.00 | 3 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 124.00 | 3 260.00 | 3 124.00 | 3 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 260.00 | 3 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 086.00 | 165 086.00 | | 165 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 558.00 | 47 558.00 | | 47 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 130.00 | 140 130.00 | | 140 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 817.00 | | 25 817.00 | 25 817.00 |
UX Autres créances clients | 84 488.00 | 84 488.00 | | 84 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VB T. V. A. | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VI Groupe et associés | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 489.00 | 110 672.00 | 25 817.00 | 136 489.00 |
VW T.V.A. | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 662.00 | 433 662.00 | | 433 662.00 |