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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
AH Fonds commercial | 45 244.00 | | 45 244.00 | 45 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 594.00 | 301 005.00 | 3 589.00 | 304 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 695.00 | 342 977.00 | 50 717.00 | 393 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
BN En cours de production de biens | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 731.00 | 9 002.00 | 78 728.00 | 87 731.00 |
BZ Autres créances | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CF Disponibilités | 103 897.00 | | 103 897.00 | 103 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 349.00 | 9 002.00 | 224 346.00 | 233 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 044.00 | 351 980.00 | 275 064.00 | 627 044.00 |
CU Autres participations | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 346.00 | 40 347.00 | | 40 346.00 |
DH Report à nouveau | -53 035.00 | -70 094.00 | | -53 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 164.00 | 17 058.00 | | 1 164.00 |
DL TOTAL (I) | 32 695.00 | 31 531.00 | | 32 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 180.00 | 167.00 | | 80 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 429.00 | 70 036.00 | | 53 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 091.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 267.00 | 40 506.00 | | 59 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 490.00 | 34 777.00 | | 49 490.00 |
EA Autres dettes | | 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 368.00 | 147 991.00 | | 242 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 064.00 | 179 522.00 | | 275 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 035.00 | 129 933.00 | | 169 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 167.00 | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 995.00 | | | 395 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 393 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 59 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 332 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 421.00 | | | 61 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 692.00 | | | 332 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 373.00 | 904.00 | 2 300.00 | 344 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 176.00 | | 2 250.00 | 16 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 198.00 | 904.00 | 50.00 | 328 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 268.00 | 59 268.00 | | 59 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 491.00 | 49 491.00 | | 49 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 87 731.00 | 87 731.00 | | 87 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 6 667.00 | 73 333.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 461.00 | 37 461.00 | | 37 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 946.00 | 97 370.00 | 1 576.00 | 98 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 369.00 | 169 035.00 | 73 333.00 | 242 369.00 |