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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 582.00 | 329 739.00 | 124 842.00 | 454 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 196.00 | 201 174.00 | 100 022.00 | 301 196.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 178.00 | 533 276.00 | 233 902.00 | 767 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 721.00 | | 244 721.00 | 244 721.00 |
BZ Autres créances | 66 155.00 | | 66 155.00 | 66 155.00 |
CF Disponibilités | 498 615.00 | | 498 615.00 | 498 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 572.00 | | 827 572.00 | 827 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 750.00 | 533 276.00 | 1 061 474.00 | 1 594 750.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 719 454.00 | 717 592.00 | | 719 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 763.00 | 1 863.00 | | 3 763.00 |
DL TOTAL (I) | 778 218.00 | 774 455.00 | | 778 218.00 |
DP Provisions pour risques | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 166.00 | 187 687.00 | | 160 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 126.00 | 60 866.00 | | 24 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 456.00 | 187 225.00 | | 85 456.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 7 782.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 692.00 | 444 003.00 | | 271 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 474.00 | 1 230 022.00 | | 1 061 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 401.00 | | 55 491.00 | 786 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 234.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 464.00 | 9 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 714.00 | 767 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 250.00 | 755 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 337.00 | | 50 691.00 | 777 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 701.00 | | 4 800.00 | 6 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 823.00 | 104 702.00 | 72 250.00 | 500 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 461.00 | 104 702.00 | 72 250.00 | 498 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 564.00 | | | 11 564.00 |