| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AP Constructions | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 220.00 | 96 088.00 | 41 132.00 | 137 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 560.00 | 612 245.00 | 110 315.00 | 722 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 980.00 | 766 245.00 | 276 734.00 | 1 042 980.00 |
BT Marchandises | 2 653 599.00 | 137 875.00 | 2 515 723.00 | 2 653 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 555.00 | 2 166.00 | 536 388.00 | 538 555.00 |
BZ Autres créances | 140 939.00 | | 140 939.00 | 140 939.00 |
CF Disponibilités | 371 609.00 | | 371 609.00 | 371 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 713 086.00 | 140 042.00 | 3 573 043.00 | 3 713 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 756 067.00 | 906 288.00 | 3 849 778.00 | 4 756 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 724.00 | 172 724.00 | | 172 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
DG Autres réserves | 658 955.00 | 561 865.00 | | 658 955.00 |
DH Report à nouveau | 43 367.00 | 43 367.00 | | 43 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 461.00 | 147 089.00 | | 165 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 782.00 | 942 321.00 | | 1 057 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 662.00 | 412 056.00 | | 301 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 751.00 | 239 607.00 | | 109 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 023.00 | 1 491 378.00 | | 2 055 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 808.00 | 254 342.00 | | 320 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 367.00 | | |
EA Autres dettes | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 996.00 | 2 410 752.00 | | 2 791 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 778.00 | 3 353 073.00 | | 3 849 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 791 996.00 | 2 409 210.00 | | 2 791 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 120.00 | 401 348.00 | | 300 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 778 692.00 | |
FD Production vendue biens | | | 134 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 913 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 965 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 497 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 760.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 701 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 885.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 6 885.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 346.00 | 26 637.00 | | 64 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 965 764.00 | 7 127 898.00 | | 7 965 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 800 303.00 | 6 980 808.00 | | 7 800 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 461.00 | 147 089.00 | | 165 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 373.00 | | 136 906.00 | 959 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 299.00 | 1 042 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 299.00 | 882 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 991.00 | | | 150 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 956.00 | | 136 906.00 | 798 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 794.00 | 32 753.00 | 44 299.00 | 777 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 664.00 | 32 753.00 | 44 299.00 | 742 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 131 061.00 | 6 815.00 | | 131 061.00 |
6T Sur comptes clients | 1 221.00 | 946.00 | | 1 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 282.00 | 7 761.00 | | 132 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 282.00 | 7 761.00 | | 132 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 761.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 023.00 | 2 055 023.00 | | 2 055 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 566.00 | 131 566.00 | | 131 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 059.00 | 59 059.00 | | 59 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 346.00 | 64 346.00 | | 64 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
UX Autres créances clients | 534 004.00 | 534 004.00 | | 534 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VB T. V. A. | 117 762.00 | 117 762.00 | | 117 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 122.00 | 300 122.00 | | 300 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VI Groupe et associés | 109 752.00 | 109 752.00 | | 109 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 303.00 | 697 303.00 | | 697 303.00 |
VW T.V.A. | 45 309.00 | 45 309.00 | | 45 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 998.00 | 2 791 998.00 | | 2 791 998.00 |