| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613 566.00 | 612 701.00 | 865.00 | 613 566.00 |
AH Fonds commercial | 37 873 736.00 | 129 581.00 | 37 744 154.00 | 37 873 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 463.00 | 8 460.00 | 77 003.00 | 85 463.00 |
AP Constructions | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 503 572.00 | 30 209 215.00 | 5 294 357.00 | 35 503 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 482 017.00 | 4 809 720.00 | 672 297.00 | 5 482 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BF Prêts | 42 808.00 | | 42 808.00 | 42 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 598.00 | | 347 598.00 | 347 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 341 630.00 | 35 778 088.00 | 71 563 542.00 | 107 341 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028 285.00 | | 1 028 285.00 | 1 028 285.00 |
BT Marchandises | 3 738 583.00 | 22 822.00 | 3 715 761.00 | 3 738 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 004 429.00 | 179 292.00 | 5 825 137.00 | 6 004 429.00 |
BZ Autres créances | 7 199 236.00 | | 7 199 236.00 | 7 199 236.00 |
CF Disponibilités | 913 448.00 | | 913 448.00 | 913 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370 659.00 | | 370 659.00 | 370 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 254 643.00 | 202 114.00 | 19 052 528.00 | 19 254 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 596 274.00 | 35 980 203.00 | 90 616 071.00 | 126 596 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 273.00 | | | 129 273.00 |
CU Autres participations | 27 373 989.00 | | 27 373 989.00 | 27 373 989.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 900.00 | 186.00 | 2 713.00 | 2 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 049 095.00 | 16 760 928.00 | | 20 049 095.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 180 544.00 | 11 807 901.00 | | 20 180 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 300.00 | 172 300.00 | | 172 300.00 |
DH Report à nouveau | 872 131.00 | 3 273 693.00 | | 872 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 636 065.00 | -2 401 562.00 | | -4 636 065.00 |
DL TOTAL (I) | 36 638 005.00 | 29 613 261.00 | | 36 638 005.00 |
DP Provisions pour risques | 46 275.00 | 118 300.00 | | 46 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 275.00 | 118 300.00 | | 46 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 858.00 | 22 196.00 | | 34 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 264 907.00 | 66 359.00 | | 20 264 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 235 649.00 | 12 458 444.00 | | 25 235 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 193 351.00 | 4 281 554.00 | | 5 193 351.00 |
EA Autres dettes | 2 419 010.00 | 1 724 321.00 | | 2 419 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 784 012.00 | 400 978.00 | | 784 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 931 790.00 | 18 953 854.00 | | 53 931 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 616 071.00 | 48 685 415.00 | | 90 616 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 931 790.00 | 18 943 674.00 | | 53 931 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 256 087.00 | 70 430.00 | 61 326 517.00 | 61 256 087.00 |
FG Production vendue services | 3 626 892.00 | | 3 626 892.00 | 3 626 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 882 979.00 | 70 430.00 | 64 953 409.00 | 64 882 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 948 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 905 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 954 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 546 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 935 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 196 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 517 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 490 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 909 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 004 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 987 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 826 858.00 | 2 852 044.00 | | 2 826 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 911 938.00 | 115 457.00 | | 911 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 449 959.00 | 73 982.00 | | 1 449 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 642.00 | 2 750.00 | | 15 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 465 601.00 | 76 732.00 | | 1 465 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 158.00 | 44 411.00 | | 46 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 064.00 | 28 272.00 | | 88 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 223.00 | 72 683.00 | | 134 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 331 378.00 | 4 049.00 | | 1 331 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 821.00 | -20 118.00 | | -19 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 388 207.00 | 59 654 880.00 | | 69 388 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 024 273.00 | 62 056 442.00 | | 74 024 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 636 065.00 | -2 401 562.00 | | -4 636 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 346 247.00 | 316 918.00 | | 346 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 993 658.00 | | 59 231 437.00 | 59 993 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 900.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 843.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 762 040.00 | 27 764 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 883 465.00 | 107 341 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 572 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 424.00 | 41 001 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 681 636.00 | | 11 891 129.00 | 26 681 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 011 439.00 | | 8 111 553.00 | 33 011 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 582.00 | | 39 225 854.00 | 300 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 064 935.00 | 7 713 255.00 | 102.00 | 28 064 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 186.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584 433.00 | 166 309.00 | | 584 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 480 501.00 | 7 546 759.00 | 102.00 | 27 480 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 340.00 | 3 340.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 300.00 | 9 275.00 | 81 300.00 | 118 300.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 411 590.00 | | 1 411 590.00 | 1 411 590.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
6T Sur comptes clients | 142 482.00 | 77 356.00 | 40 547.00 | 142 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 576 896.00 | 77 356.00 | 1 452 138.00 | 1 576 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 695 196.00 | 89 972.00 | 1 536 778.00 | 1 695 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 632.00 | 121 847.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 340.00 | 1 414 930.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 235 649.00 | 25 235 649.00 | | 25 235 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 022 496.00 | 3 022 496.00 | | 3 022 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 800 474.00 | 1 800 474.00 | | 1 800 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419 010.00 | 2 419 010.00 | | 2 419 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 784 012.00 | 784 012.00 | | 784 012.00 |
UP Prêts | 42 808.00 | 18 018.00 | 24 790.00 | 42 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347 598.00 | | 347 598.00 | 347 598.00 |
UX Autres créances clients | 5 875 156.00 | 5 875 156.00 | | 5 875 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 273.00 | | 129 273.00 | 129 273.00 |
VB T. V. A. | 1 753 832.00 | 1 753 832.00 | | 1 753 832.00 |
VC Groupe et associés | 4 485 173.00 | 4 485 173.00 | | 4 485 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VI Groupe et associés | 20 258 245.00 | 20 258 245.00 | | 20 258 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 950.00 | 249 950.00 | | 249 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 935.00 | 910 935.00 | | 910 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 659.00 | 370 659.00 | | 370 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 964 732.00 | 13 463 070.00 | 501 662.00 | 13 964 732.00 |
VW T.V.A. | 93 079.00 | 93 079.00 | | 93 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 931 790.00 | 53 931 790.00 | | 53 931 790.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 656 432.00 | 553 581.00 | | 656 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 442 509.00 | 2 573 957.00 | | 3 442 509.00 |
ST Autres comptes | 9 074 707.00 | 7 455 902.00 | | 9 074 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 242 129.00 | 6 627 620.00 | | 8 242 129.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 122 402.00 | 286 148.00 | | 122 402.00 |
YT Sous‐traitance | 1 179 040.00 | 1 233 205.00 | | 1 179 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 608 563.00 | 432 505.00 | | 608 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 698 376.00 | 441 061.00 | | 698 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 354 808.00 | 994 643.00 | | 1 354 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 413 433.00 | 5 613 333.00 | | 6 413 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 466 049.00 | 5 418 130.00 | | 6 466 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 546 950.00 | 18 323 191.00 | | 22 546 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 598.00 | | | 598.00 |