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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 843.00 | 52 439.00 | 1 404.00 | 53 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 081.00 | 86 842.00 | 40 239.00 | 127 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 825.00 | 149 483.00 | 103 343.00 | 252 825.00 |
BT Marchandises | 292 974.00 | | 292 974.00 | 292 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 585.00 | | 115 585.00 | 115 585.00 |
BZ Autres créances | 44 297.00 | | 44 297.00 | 44 297.00 |
CF Disponibilités | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 227.00 | | 469 227.00 | 469 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 053.00 | 149 483.00 | 572 570.00 | 722 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 306 832.00 | 288 653.00 | | 306 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197.00 | 18 178.00 | | 197.00 |
DL TOTAL (I) | 315 413.00 | 315 216.00 | | 315 413.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 76 943.00 | 65 396.00 | | 76 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 316.00 | 9 247.00 | | 12 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 10 676.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 975.00 | 168 238.00 | | 127 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 234.00 | 34 535.00 | | 37 234.00 |
EA Autres dettes | 2 604.00 | 5 358.00 | | 2 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 157.00 | 293 450.00 | | 257 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 570.00 | 608 666.00 | | 572 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 635.00 | 10 160.00 | 312.00 | 139 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 434.00 | 10 160.00 | 312.00 | 129 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 975.00 | 127 975.00 | | 127 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 234.00 | 37 234.00 | | 37 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 259.00 | 50 609.00 | 38 650.00 | 89 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 185.00 | 164 185.00 | | 164 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 482.00 | 164 185.00 | 2 297.00 | 166 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 157.00 | 218 507.00 | 38 650.00 | 257 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |