| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | 17 400.00 | 40 600.00 | 58 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 069.00 | 98 894.00 | 74 175.00 | 173 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 828.00 | 116 294.00 | 136 534.00 | 252 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 851.00 | | 108 851.00 | 108 851.00 |
BZ Autres créances | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
CF Disponibilités | 370 534.00 | | 370 534.00 | 370 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 622.00 | | 517 622.00 | 517 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 449.00 | 116 294.00 | 654 155.00 | 770 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
DH Report à nouveau | 11 593.00 | 25 301.00 | | 11 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 960.00 | 46 292.00 | | 90 960.00 |
DL TOTAL (I) | 117 634.00 | 86 674.00 | | 117 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 204.00 | 12 982.00 | | 11 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 204.00 | 12 982.00 | | 11 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 132.00 | 834.00 | | 93 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 837.00 | 191 372.00 | | 203 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 328.00 | 67 814.00 | | 101 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 164.00 | 114 667.00 | | 123 164.00 |
EA Autres dettes | 3 857.00 | 3 616.00 | | 3 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 317.00 | 378 304.00 | | 525 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 155.00 | 477 961.00 | | 654 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 961.00 | 186 932.00 | | 257 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 311.00 | 64 161.00 | 647 472.00 | 583 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 311.00 | 64 161.00 | 647 472.00 | 583 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 029.00 | 1 409.00 | | 4 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 029.00 | 1 409.00 | | 4 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 672.00 | 6 363.00 | | 2 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 672.00 | 6 363.00 | | 2 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 357.00 | -4 954.00 | | 1 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 373.00 | 7 101.00 | | 35 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 483.00 | 593 391.00 | | 664 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 523.00 | 547 099.00 | | 573 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 960.00 | 46 292.00 | | 90 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 388.00 | | 440.00 | 252 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 069.00 | | | 173 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 319.00 | | 440.00 | 21 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 531.00 | 28 763.00 | | 87 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 600.00 | 5 800.00 | | 11 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 931.00 | 22 963.00 | | 75 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 982.00 | 11 204.00 | 12 983.00 | 12 982.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 982.00 | 11 204.00 | 12 983.00 | 12 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 982.00 | 11 204.00 | 12 983.00 | 12 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 204.00 | 12 982.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 328.00 | 101 328.00 | | 101 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
UX Autres créances clients | 108 851.00 | 108 851.00 | | 108 851.00 |
VB T. V. A. | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 495.00 | 28 975.00 | 63 520.00 | 92 495.00 |
VI Groupe et associés | 203 837.00 | | | 203 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 846.00 | 147 087.00 | 21 759.00 | 168 846.00 |
VW T.V.A. | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 317.00 | 257 961.00 | 63 520.00 | 525 317.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 596.00 | 6 631.00 | | 6 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 549.00 | 106 002.00 | | 122 549.00 |
ST Autres comptes | 32 102.00 | 37 194.00 | | 32 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 089.00 | 60 831.00 | | 64 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 947.00 | 1 998.00 | | 1 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 543.00 | 8 629.00 | | 8 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 755.00 | 105 218.00 | | 127 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 337.00 | 37 435.00 | | 37 337.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 740.00 | 204 026.00 | | 218 740.00 |