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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 926 738.00 | | 2 926 738.00 | 2 926 738.00 |
BZ Autres créances | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 804.00 | 26.00 | 216 778.00 | 216 804.00 |
CF Disponibilités | 74 159.00 | | 74 159.00 | 74 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 823.00 | 26.00 | 291 797.00 | 291 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 560.00 | 26.00 | 3 218 534.00 | 3 218 560.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 926 738.00 | | 2 926 738.00 | 2 926 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 470.00 | 838 470.00 | | 838 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
DG Autres réserves | 282 329.00 | 282 329.00 | | 282 329.00 |
DH Report à nouveau | -400 019.00 | -527 612.00 | | -400 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 139.00 | 127 593.00 | | 133 139.00 |
DL TOTAL (I) | 868 778.00 | 735 639.00 | | 868 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 614.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 434.00 | | | 42 434.00 |
EA Autres dettes | 2 307 322.00 | 2 367 286.00 | | 2 307 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 756.00 | 2 371 900.00 | | 2 349 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 534.00 | 3 107 539.00 | | 3 218 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 033.00 | -12 356.00 | | -5 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 469.00 | 159 139.00 | | 161 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 330.00 | 31 546.00 | | 28 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 139.00 | 127 593.00 | | 133 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926 738.00 | | | 2 926 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 926 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 926 738.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 926 738.00 | | | 2 926 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 270.00 | 26.00 | 2 270.00 | 2 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 270.00 | 26.00 | 2 270.00 | 2 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 270.00 | 26.00 | 2 270.00 | 2 270.00 |
UG ‐ Financières | | 26.00 | 2 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 434.00 | 42 434.00 | | 42 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307 322.00 | 2 307 322.00 | | 2 307 322.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 756.00 | 2 349 756.00 | | 2 349 756.00 |