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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 545.00 | 31 169.00 | 376.00 | 31 545.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 537.00 | 590 055.00 | 5 482.00 | 595 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 707.00 | 2 365.00 | 1 342.00 | 3 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 789.00 | 623 589.00 | 82 200.00 | 705 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 504.00 | | 269 504.00 | 269 504.00 |
BN En cours de production de biens | 280 429.00 | | 280 429.00 | 280 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 922.00 | | 92 922.00 | 92 922.00 |
BZ Autres créances | 34 988.00 | | 34 988.00 | 34 988.00 |
CF Disponibilités | 161 187.00 | | 161 187.00 | 161 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 610.00 | | 855 610.00 | 855 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 399.00 | 623 589.00 | 937 810.00 | 1 561 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 957.00 | 7 072.00 | | 7 957.00 |
DG Autres réserves | 80 977.00 | 64 178.00 | | 80 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 840.00 | 17 683.00 | | 8 840.00 |
DK Provisions réglementées | 7 196.00 | 29 006.00 | | 7 196.00 |
DL TOTAL (I) | 704 970.00 | 717 939.00 | | 704 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 139.00 | 158 140.00 | | 203 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 222.00 | 22 240.00 | | 29 222.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 839.00 | 180 858.00 | | 232 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 809.00 | 898 797.00 | | 937 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 163 039.00 | 658 312.00 | 821 351.00 | 163 039.00 |
FG Production vendue services | 50 429.00 | 5 629.00 | 56 058.00 | 50 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 468.00 | 663 941.00 | 877 409.00 | 213 468.00 |
FM Production stockée | | | 65 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 810.00 | 22 774.00 | | 21 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 518.00 | 23 048.00 | | 24 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 518.00 | 23 048.00 | | 24 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 982.00 | 908 208.00 | | 1 070 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 142.00 | 890 523.00 | | 1 062 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 840.00 | 17 685.00 | | 8 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 034.00 | | 4 946.00 | 704 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 193.00 | 705 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 193.00 | 599 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 545.00 | | | 106 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 489.00 | | 4 946.00 | 597 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 080.00 | 7 702.00 | 3 193.00 | 619 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 968.00 | 200.00 | | 30 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 111.00 | 7 501.00 | 3 193.00 | 588 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 006.00 | | 21 810.00 | 29 006.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 046.00 | | 78 046.00 | 78 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 046.00 | | 78 046.00 | 78 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 052.00 | | 99 856.00 | 107 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 138.00 | 203 138.00 | | 203 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
UX Autres créances clients | 92 921.00 | 92 921.00 | | 92 921.00 |
VB T. V. A. | 34 864.00 | 34 864.00 | | 34 864.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 663.00 | 134 663.00 | | 134 663.00 |
VW T.V.A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 838.00 | 232 838.00 | | 232 838.00 |