| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 282 622.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11 180.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 109 392.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 475 743.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 386 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 266 520.00 | |
BP En cours de production de services | | | 19 097 047.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 978.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 249 829.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 222 387.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 492 604.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 070.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 42 067 915.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 2 463.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 43 336 897.00 | |
CU Autres participations | | | 1 354.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DH Report à nouveau | 2 059 480.00 | 1 934 055.00 | | 2 059 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 195 878.00 | 2 585 461.00 | | 3 195 878.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 5 339 183.00 | 4 603 340.00 | | 5 339 183.00 |
DP Provisions pour risques | 225 858.00 | 196 464.00 | | 225 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 707.00 | 196 464.00 | | 241 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 552 808.00 | 2 268 013.00 | | 2 552 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 268 307.00 | 19 117 325.00 | | 26 268 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 083 213.00 | 2 032 092.00 | | 3 083 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 508 373.00 | 4 141 036.00 | | 5 508 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 922.00 | 3 799.00 | | 26 922.00 |
EA Autres dettes | 134 460.00 | 237 449.00 | | 134 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 056.00 | 259 847.00 | | 181 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 755 149.00 | 28 059 570.00 | | 37 755 149.00 |
ED (V) | 859.00 | 467.00 | | 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 336 897.00 | 32 859 841.00 | | 43 336 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 270 269.00 | 25 808 270.00 | | 35 270 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 198 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 198 254.00 | |
FM Production stockée | | | 4 603 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 959 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 014 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 627 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 840 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 205 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 753 984.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 172 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 117 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | 151.00 | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | 152.00 | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 926.00 | 1 068.00 | | 7 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 926.00 | 2 729.00 | | 7 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 740.00 | -2 577.00 | | -7 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 020 012.00 | 769 022.00 | | 1 020 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 893 660.00 | 649 110.00 | | 893 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 370 005.00 | 21 686 993.00 | | 24 370 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 174 127.00 | 19 101 533.00 | | 21 174 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 195 878.00 | 2 585 461.00 | | 3 195 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 903.00 | | 228 572.00 | 1 800 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 720.00 | 863 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 541.00 | 2 025 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 821.00 | 511 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 135.00 | | 16 248.00 | 635 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 192.00 | | 27 856.00 | 484 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 577.00 | | 184 469.00 | 681 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 621.00 | 60 615.00 | 821.00 | 699 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 367.00 | 6 213.00 | | 351 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 254.00 | 54 401.00 | 821.00 | 348 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 464.00 | 106 707.00 | 61 464.00 | 196 464.00 |
6T Sur comptes clients | 216 226.00 | | 92 219.00 | 216 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 226.00 | | 92 215.00 | 216 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 690.00 | 106 707.00 | 153 683.00 | 412 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 083 213.00 | 3 083 213.00 | | 3 083 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 083 279.00 | 2 083 279.00 | | 2 083 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902 082.00 | 902 082.00 | | 902 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 460.00 | 134 460.00 | | 134 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 056.00 | 181 056.00 | | 181 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 475 743.00 | | 475 743.00 | 475 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386 229.00 | | 386 229.00 | 386 229.00 |
UX Autres créances clients | 15 249 239.00 | | 15 249 239.00 | 15 249 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 597.00 | 124 007.00 | 590.00 | 124 597.00 |
VC Groupe et associés | 5 442 157.00 | | 5 442 157.00 | 5 442 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 2 552 808.00 | 67 928.00 | | 2 552 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 878.00 | | 224 878.00 | 224 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 476 944.00 | | 476 944.00 | 476 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 287.00 | 98 287.00 | | 98 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 159.00 | | 63 159.00 | 63 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 463 264.00 | 124 007.00 | 22 339 257.00 | 22 463 264.00 |
VW T.V.A. | 2 424 725.00 | 2 424 725.00 | | 2 424 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 486 842.00 | 9 001 962.00 | | 11 486 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | 120.00 | | 121.00 |